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富拓:惊呆!美元强势爆发黄金狂跌不已 金融市场缘何突然“大变脸”?

富拓   |   2018-05-16 18:00:00

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摘要:100万交易者的共同选择“恐怖之夜”果真名不虚传!周二(5月15日)美市盘中,金融市场突然大变脸,指数一举突破93关口并在上方持续攀升,主要非美货币、现货金银以及美股则“飞流直下…

  100万交易者的共同选择

  “恐怖之夜”果真名不虚传!周二(5月15日)美市盘中,金融市场突然大变脸,

  指数一举突破93关口并在上方持续攀升,主要非美货币、现货金银以及美股则“飞流直下”。日内,美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,美债收益率飙升,共同促使美元大爆发。

  北京时间周二20:30,被誉为“恐怖数据”的美国4月零售销售月率如期录得0.3%,连续两个月上涨,前值由0.6%修正为0.8%;4月零售销售额录得4976,高于前值的4946。

  (美国零售销售月率走势图)

  4月核心零售销售月率录得0.3%,低于预测的0.5%,前值由0.2%修正为0.4%;4月核心零售销售录得3960,高于前值的3933。

  (美国核心零售销售月率走势图)

  有评论称,零售销售4月温和上涨,因汽油价格上涨令可自由支配的个人开支承压。但是美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。

  据美国商务部报告,4月美国零售销售温和增长,尽管汽油价格上涨抑制了可支配收入,不过消费支出一季度大幅放缓后出现加速增长。

  其他消息面方面,达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)表示,美联储“基本实现了双重职责目标”。

  卡普兰表示,对于美联储来说,正确的做法是“朝向中性”迈进。他估计中性利率“在2.5%至3%之间”,这有助于解释为什么收益率曲线变平。

  美国白宫经济顾问库德洛称,中美双方都应尝试降低贸易壁垒;美国财长努钦正寻求与中国就贸易问题达成协议。

  尽管美国和中国仍在诸多问题上存在分歧,但美国和中国可以避免一场贸易战。

  数据公布后,美元指数重拾涨势,上冲至93关口上方,最高触及93.48,创下2017年12月以来高位;美国10年期国债收益率升至2011年来新高3.069%。

  (美元指数10分钟走势图)

  尽管零售销售数据表现符合预期,但本周荷兰国际集团、摩根士丹利、法国巴黎银行等投行看空美元的声音正渐成声势。引发美元以18个月来最快速度上涨的轧空行情已经结束。国内通胀低迷、海外经济复苏以及可能升级的贸易紧张局势,令越来越多的投行唱衰美元。

  美元过去几周出现的反弹,有点类似于最近一次美元熊市早期的修正阶段,这再次表明美元可能转为下跌。

  摩根士丹利策略师Hans W. Redeker在年终全球汇市预估报告中也表示,美元已经进入长期熊市,且将会持续相当长一段时间。

  事实上,美元当前存在两大利好因素。首先,10年期美债收益率在4年来首次超过3%。由于美债收益率是利率的风向标,因此市场预测美联储会在今年加息三到四次,并可能上调终端利率预期,这理论上会给美元带来提振。

  此外,今年美国的经济表现持续保持稳定,这进一步强化了美联储鹰派阵营的信心。美国第一季度实际GDP年化季率初值录得2.3%,高于市场预期,创自2015年以来最好开年局面。

  不过,尽管两大利好因素双管齐下,美元的反涨势也未能持续。市场对不断扩大的财政赤字感到忧虑,这成为拖累美元走势的巨锚。

  “由于特朗普实施财政刺激措施,美国当前面临着双赤字问题——预算赤字与贸易赤字。这可能在短期内支撑美国经济增长,但除非生产率回升,否则美元的反弹不太可能持续太久,因双赤字问题会推高借贷成本,并排挤私人投资。”

  不过,一些交易员仍看好美元短期前景。

  维持看好美元的观点,直到美国以外国家出炉一波正面经济数据,或者欧洲央行开始听起来非常强硬,而非暂且强硬。

  欧元/美元大跌100点,最低跌至1.1816;英镑/美元最低1.3449;日元最低110.37;澳元、纽元、加元等商品货币也是全线下挫;在岸、离岸人民币兑美元大跌超过350点……

  (欧元/美元30分钟走势图)

  关于欧元:高盛指出,欧元任何回撤至1.1962的走势应该被视为做空的机会。市场必须上破1.2049/1.2072来质疑这一潜在偏向。

  随着美元急升,现货黄金最低跌至1291.80美元/盎司。黄金在不到一个小时的时间内,就遭到超过50亿美元的卖单砸盘,一度打压金价崩跌超过20美元。现货白银同样也是大跌不已。

  (现货黄金30分钟走势图)

  数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:31一分钟内成交量为11978手,交易合约总价值近16亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:51一分钟内成交量为5220手,交易合约总价值近7亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:53-20:56四分钟内成交量为11610手,交易合约总价值逾15亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:18-21:21四分钟内成交量为10744手,交易合约总价值近14亿美元!

  技术面来看,金价正测试前低、通道下轨与斐波那契50.0%回撤位形成的共振支撑位置,若今日价格收盘低于该支撑,则下行风险增加,进一步可能继续跌至斐波那契61.8%回调位1286附近。

  “市场对(黄金)无法对这些(地缘政治)驱动因素做出反应的能力越来越感到失望。债券收益率和美元上扬,以及由于通胀风险,当前阶段的油价上涨加速了美联储加息预期。”

  尽管投资者最初可能怀疑美联储在2018年加息4次,但市场正逐渐开始动摇,认为美联储可能会在6月、9月和12月加息。

  美联储负责将通胀率维持在2%左右,并保持健康的就业水平。在决定是否提高基准联邦基金利率时,美联储将经济数据纳入考量。尽管上周CPI有所回落,但个人消费支出——美联储首选的通胀指标——已接近央行的目标。

 

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