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阿尔法:美联储副主席人选敲定,黄金跌破重要支撑血流成河

阿尔法   |   2018-05-16 18:17:43

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摘要:经济数据隔夜周二(5月15日)公布的数据显示,欧洲的经济增长不容乐观。其中,德国第一季度GDP增长0.3%,低于之前的0.6%和预期的0.4%。欧盟方面,第一季度GDP增长0.4%,但3月份工业产…

  经济数据

  隔夜周二(5月15日)公布的数据显示,欧洲的经济增长不容乐观。其中,德国第一季度GDP增长0.3%,低于之前的0.6%和预期的0.4%。欧盟方面,第一季度GDP增长0.4%,但3月份工业产值增长低于预期,较上年同期增长0.5%。从积极的方面来看,ZEW调查显示,经济信心并没有进一步下降,德国和欧盟的经济景气指数分别为-8.2和2.4。

  美盘时段,美国10年期美国国债收益率突破3.0%,收益率达到2011年以来的最高水平3.08%。得益于美国国债收益率飙升,以及与预期一致的美国零售数据,美元继续走高,兑欧元升至2018年新高1.1819;美元指数亦收复自上周4月CPI数据不利带来的颓势,最高录得93.32。

  美联储副主席人选敲定

  美国方面,北京时间周二(5月15日)22:00美国参议院金融委员会就提名克拉里达(Richard Clarida)担任美联储副主席和理事。去年美联储副主席费雪9月辞职以来,该位置已空缺长达8个月之久。

  今年60岁的克拉里达将通过其娴熟的专业技能为主席杰罗姆·鲍威尔提供协助。克拉里达在资产管理公司太平洋投资管理公司(Pimco)任职超过十年,获取了丰富的金融市场知识,他还曾在小布什政府时期担任财政部的工作。值得注意的是克拉里达在去年12月曾经警告投资者对于通胀升高的威胁可能有点过于松懈。对于货币政策的看法,他也表示,美联储存在今年加息四次的可能性,并且通胀最终可能超过央行2%的目标,态度偏鹰派。

  在特朗普上台前,其对美联储前主席耶伦的个人看法已弄得满城风雨。在2017年末,紧跟而至的美联储副主席费舍尔与三号人物——纽约联储杜德利也跟着选择解甲归田。这也印章了中国一句古话,一朝天子一朝臣。至此,当前以美联储主席鲍威尔为领导的“新三巨头”圈子(鲍威尔、克拉里达、威廉姆斯)已基本成型。而从目前得到的信息看,三位美联储领军人物立场似乎整体为中间偏鹰派,三人均对今年4次加息持开放态度,长远看可能深远影响接下来美联储的货币政策走向。

  美国零售数据维稳,黄金跌破重要支撑血流成河

  上一交易日,素有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%,显示出美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹。2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯隔夜发表讲话称,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年加息三到四次是适合的。与此同时,偏鹰派官员梅斯特认为,已看到通胀的加速上涨,美联储可能最终将利率上调至3%以上,但逐步加息的可能性较大。据CME“美联储观察”,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为95.0%,9月至该区间概率为16.1%。

  周二美元兑一篮子主要货币触及2018年峰值, 10年期美债收益率升至2011年7月来最高。黄金惨遭“血洗”接连痛失1300和1290关口,最低触及1288.60美元/盎司,触及年内最低水准,尾盘收于1290附近。有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:51一分钟内成交量为5220手,交易合约总价值近7亿美元。此外,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:53-20:56四分钟内成交量为11610手,交易合约总价值逾15亿美元。

  黄金技术面分析

  自上周五以来,现货黄金价格连续三个交易日下跌,隔夜黄金击穿位于1307美金附近的200日移动平均线支撑后,跌势动能雪球加速跌破1300美元整数位,最低位置一度触及1288美元/盎司,创去年12月28日以来新低。

  对比2015年以来,黄金每每能在第一二季度录得不错的涨幅,今年黄金并未效仿前三年惯例。这其中最根本的原因莫过于美联储激进的加息态度以及美国国债已超3%收益率,而持有黄金本身并不带来利息收入;辅助因素为目前地缘政治话题减弱,如朝鲜已对外宣布加大改革开发,重修经济并销毁核武器试验地。

  短期而言,隔夜黄金下跌逾20美金后,布林带技术指标显示短期内存在超卖,黄金价格或伴随反弹修正。但是,黄金跌破5月以来来自200日均线重要支撑后,下行趋势十分明显,短期重回1310美元上方难上加难。因此,交易趋势偏为选择反弹动能殚尽后择机补入空头仓位或创造更大的交易价值,下行目标位置或指向更低的1280美元附近。

  附注:5月差价合约市场交易时间与合约更新

  5月CFD期货合约更新时间

  5月节假日市场交易时间

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