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拓利:【操作建议】2018.05.22行情分析报告

拓利   |   2018-05-22 16:57:57

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摘要:2018.05.22行情分析报告消息面;贵金属方面,周一(5月21日)现货黄金走出了V型走势,亚市盘中美元指数一度升破94关口,创2017年12月18日以来新高至94.07,现货黄金则跌破1290美元/盎…

  2018.05.22行情分析报告

  消息面;

  贵金属方面,周一(5月21日)现货黄金走出了V型走势,亚市盘中美元指数一度升破94关口,创2017年12月18日以来新高至94.07,现货黄金则跌破1290美元/盎司,最低下探至1282美元/盎司。但欧美时段,美指大幅回撤,现货黄金则在盘中创五个月低位后大幅反弹。

  金价大跌之后,对冲基金等大型投机客减持黄金多头头寸至两年多来最低水平。CFTC数据显示,截至5月15日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少14997手至92443手,创去年7月末以来最低水平,同时也是10个月以来第一次跌破10万手关口。此外,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓也在不断下降。自5月以来,SPDR Gold Trust持仓已经下降了近16吨,使得其总持仓量跌至855.28吨,创逾一个月新低。

  原油方面,周一国际油价盘中由跌转涨,伊朗可能面临“史上最强”制裁,且有迹象显示委内瑞拉原油产出或进一步下降。其中WTI原油价格刷新三年半以来高位。在伊核问题未消之际,委内瑞拉危机如约而至。有消息称美国周一签署了一项命令,限制了委内瑞拉清算国有资产的能力,将防止委内瑞拉与石油相关应收帐款的出售,禁止美国境内就委内瑞拉政府和国有石油公司的债券进行交易。对委内瑞拉物流或电力供应的任何限制都可能进一步降低该国的原油产量。近期委内瑞拉原油产量一直在下降,但预计降速会加速。

  最新数据显示,截止5月15日当周,对冲基金将布伦特原油的期货和期权净多仓削减了3.7%至548555手。同时CFTC数据显示,当周WTI原油的期货和期权净多仓下降6.2%至385283手,创六周以来最大降幅。其中多仓下降4.9%,空仓增加15%,WTI总仓位处于去年8月以来最低水平。一些技术指标显示此轮油价涨势可能无法持续。布伦特原油的14天相对强弱指数现已高于70,该水平或暗示布油已经超买。

  近期美国WTI原油价格持坚,昨日因需求强劲、石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动持续,以及美国即将对主要原油出口国伊朗实施制裁、委内瑞拉和安哥拉产量下降,原油强势上攻,油价冲破72整数关口,高点触及72.3美元/桶附近。但由于美国产量激增料将至少抵消一些供应短缺,因此今日原油整体表现于71.6附近窄幅震荡,油价仍低于上交易日创下的数年高位。美国WTI原油价格上涨0.12%,报每桶71.65美元。

  行情分析

  1黄金:

  黄金昨日先跌后涨,抹平跌幅,重回1290附近一线。日线图上,布林带向下,k线运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱收量,kdj指标临近超卖区域运行;小时图上,布林带走平,k线反弹至中轨和上轨之间,macd快慢线金叉走缓,红色动能柱收量,kdj指标超买区域死叉开口。综合来看,黄金贵金属目前行情震荡为主,操作上建议在此区间未破位前高抛低吸,顺势操作。

  黄金日内操作建议:1、建议在1296-1298附近考虑做空,止损3美元,目标看1291-1286美元附近;

  2、建议在1284-1286附近考虑做多,止损3美元,目标看1289-1295美元附近。

  2美原油

  原油昨日亚欧盘回落,美盘开盘后行情逆转快速拉升。日线图上,布林带向上,k线运行上轨下方,macd快慢线高位粘合运行,红色动能柱微微增量,kdj指标超买区域金叉开口;小时图上,布林带向上,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱收量,kdj指标超买区域向下拐头。综合来看,原油受近期消息面影响而不断突破新高,目前委内瑞拉及伊朗情况仍有恶化可能,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅,重点关注消息面影响,单子带好止损止盈,防止变盘。

  原油日内操作建议:1、建议在72.6-72.8美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标72.1-71.6美元附近;

  2、建议在71.4-71.6美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标72.1-72.8美元附近。

  3天然气

  天然气昨日波动不大,有波涨幅随后回落。日线图上,布林带向上倾斜,k线运行上轨和中轨之间,macd快慢线0轴上方运行,红色动能柱微微收量,kdj指标临近超卖区域死叉相交;小时图上,布林带向下收口,k线运行中轨下方,macd快慢线粘合走平,红色动能柱微弱,kdj指标金叉走缓。综合来看,近期天然气波动不大,操作上建议回落低位做多为主,高位做空为辅。

  天然气日内操作建议:1、建议在2.870-2.880附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.840-2.800美金附近;

  2、建议在2.810-2.820附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.850-2.880美金附近。

  4.白银

  从日线图上来看,白银近段时间整体的趋势仍然在大周期的收敛三角形形态当中,区间震荡的大格局没有太大变化。而从上周的走势情况下可以看出,白银在周一周二受消息面的刺激下,正好赶上短期下降趋势线的强力压制,走出两根大阴线。在16.2附近受到支撑,没有创新低的情况下,开始了三天的反弹趋势,但反弹力度逐步缩小,MACD指标也在0轴附近,多空并不算明朗。暂时未能收复16.6处的重要关口,从技术面上来看,周一较大可能会继续挑战16.6的压力。而在16.6附近的争夺战,将显得非常关键。如果未能有效突破短期下降趋势线,即16.6突破不了,那么大概率会继续向下调整,回到16到16.2之间寻找支撑。如果站稳突破,则较大概率上探到17整数关口检验压力

  白银操作建议:

  1、建议在16.60-16.55美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.45-16.35美元附近;

  2、建议在16.35-16.40美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.50-16.60美元附近。

  货币兑行情分析

  走势分析:

  美元指数

  因中美两国避免了贸易战爆发,建立了解决贸易不平衡的框架,提振了市场风险人气。美指稍早一度冲破94关口,有望录得连续第六个交易日收涨。目前市场参与者将把注意力集中在美联储决策者的表现上。本周重点关注周四凌晨两单的美联储FOMC公布5月政策会议纪要;以及17:30的欧洲央行公布4月货币政策会议纪要。昨日先扬后抑,价格测试94承压下行,日线收取一根长上影阴柱的探顶线,目前价格受到MA5依托,但是MACD顶部背离,短线价格有有落修正的可能,但是需要注意93.2—93的多空分水岭支撑。短线上:欧盘冲高承压94下行,美盘延续跌势走回落修正,目前价格受到MA120支撑上行,指标上:MA5MA拐头,MACD拐头,短线有走高的预期。需要关注93.7的压制,欧盘突破,美盘将给到再次测试94的机会。跌破93.4的位置,将测试93.2—93.0的多空分水岭位置。但是只要不跌破93.0位置,美指短线的回落还是属于弱势的修正后续还是看好震荡上行

  欧元兑美元

  (EURUSD)交易策略:

  随着美指的高位企稳以及上周欧元区经济不及预期,欧元偏弱势,但是因为昨日美指的冲击94失败,欧美走势短线反弹,日线连续收取

  上下影阳柱的探底线。目前价格承压MA5,但是MACD底部背离,短线有反弹的可能,上方关注1.1850位置,下方1.1700位置。如果今日收盘价格收阳且站上1.1850位置上方,那么走势有多空转换的可能;如果价格跌破1.1700位置,那么下方空间进一步打开。目前在未突破1.1850位置前短线的反弹属于弱势修正,走势还是处于空头方。短线上:价格先抑后扬测试1.1700位置后反弹走高,目前价格承压1.1800位置,指标上:MA5MA10拐头向下,MACD拐头向下,短线有走跌的可能。操作上:高空为主,现价可开空【日内白盘突破1.1850位置,及时调仓】

  策略:

  现价1.1782空,止损1.1810,目标1.1740【跌破看1.1700】

  1.1700附近短多,止损1.1675,止盈1.1740

  英镑兑美元

  (GBPUSD)交易策略:

  美指的高位企稳,直接性的打压镑美多头。昨日虽然没美指冲击94失败,但是并未给镑美带来过来的影响,日线图再次收阴,走势偏空格局,目前需要关注的是1.3400位置的支撑。短线上:先抑后扬,给到短线1.3389的新低,因为受到1.3400位置支撑,短线给到反弹。但是目前来看反弹力度不强,还是承压前方震荡格局的1.3450位置的压制,所以对于镑美短线操作还是高空为

  策略:

  1.3490—1.3460附近分批开空,止损1.3540,目标1.3400

  日元兑美元

  (JPYUSD)交易策略:

  日本4月全国核心CPI年率为0.7%,稍微低于0.8%的预期中值。核心CPI已经连续两月放缓,暗示日本经济扩张几十年后,可能达到峰值。这可能阻碍日本政策制定者释放结束超级宽松政策信号的意愿。

  日线图收取长上影阳柱,走势偏多格局,目前需要关注逇110.6—110.4的压制。短线上:日内白盘延续多头走势,短线给到111.38的新高。受到美指冲击94失败,短线给到回落修正。对于美日来说多空 分水位还是在110.6位置。此位置不跌破短线的回落还是属于弱势回调。所以美日的操作还是以回落做多为主。

  策略:

  110.6—110.7附近开多,止损110.3,目标111.3—111.6

  【今日重点关注的财经数据与事件】

  (因佛诞日,中国香港、韩国均休市一日)22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数次日02:30 NYMEX纽约原油6月期货受移仓换月影响,完成场内最后交易次日04:30 美国至5月18日当周API原油库存

  【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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