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创基金业:黄金评论-避险升温美指大涨 本周最重要数据今晚出炉

创基金业   |   2018-07-12 15:50:13

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摘要:国际现货黄金周四亚市盘中在失守1250之后一路下跌,美指大涨使得金价几乎回吐了上周以来的所有涨幅,美指上涨主要因市场避险情绪升温以及强劲的美联储加息预期。金价自上周以来的反弹…

  国际现货黄金周四亚市盘中在失守1250之后一路下跌,美指大涨使得金价几乎回吐了上周以来的所有涨幅,美指上涨主要因市场避险情绪升温以及强劲的美联储加息预期。金价自上周以来的反弹趋势正式告破,随着美元继续走强,金价的下一目标将指向1200大关。本交易日市场关注美国CPI数据以及欧洲央行会议纪要。

  周三美国政府发布拟加征关税的2000亿美元中国商品清单,尽管中美贸易争端升级,但美元表现亮眼,美元/日元跳升至6个月高位,隔夜公布的PPI数据表现良好强化了美联储升息预期,金价节节退守,一度逼近1240关口支撑。

  上日稍早美国政府发布拟加征关税的2000亿美元中国商品清单,该消息让中美贸易战忧虑重返聚光灯下。

  针对美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单,中国商务部发言人发表谈话称,美方以加速升级的方式公布征税清单,是完全不可接受的,我们对此表示严正抗议。美方的行为正在伤害中国,伤害全世界,也正在伤害其自身,这种失去理性的行为是不得人心的。

  中方对美方的行为感到震惊,为了维护国家核心利益和人民根本利益,中国政府将一如既往,不得不作出必要反制。与此同时,我们呼吁国际社会共同努力,共同维护自由贸易规则和多边贸易体制,共同反对贸易霸凌主义。与此同时,我们将立即就美方的单边主义行为向世界贸易组织追加起诉。

  受此影响,市场避险情绪升温,汇市、股市、商品市场几乎“无一幸免”,唯有美元“一枝独秀”。美大豆跌至2008年来最低,布油跌近7%,伦铜伦锌伦铅跌至约一年最低,黄金跌1%,新兴市场资产普跌,离岸人民币大跌700点破6.72。

  不过市场未过多理会对贸易紧张局势的忧虑,聚焦优于预期的美国PPI报告,该报告提升了美联储今年再升息两次的可能性。

  在服务和机动车成本增加的情况下,周三公布的美国6月PPI增幅小幅高于预期,同比增长3.4%,创六年半以来最大增幅。剔除了食品、能源和贸易服务后的PPI环比增长0.3%,增幅高于5月的0.1%;同比增长2.7%,略高于5月的2.6%。在劳动力市场被视为接近或充分就业的背景下,通胀正在逐渐上升。

  劳工部数据支撑了物价压力稳步上升的观点,可能促使美联储今年再升息两次。利率上升将帮助抑制通胀,令美元升值。

  该份靓丽的PPI数据进一步加速资金流入美元,美元/日元上日一度跃升至6个月高位,升穿112关口水平,为1月10日以来首次。

  贸易风险升级时,投资者纷纷寻求避险。通常会以黄金对冲,但是在美元也吸引避险资金流的情况下,持上述看法就更具挑战性。黄金被看作大宗商品而非避险资产,市场更多地选择了美元作为避险工具,这对黄金十分不利。

  北京时间周四20:30美国将公布6月消费者物价指数(CPI),这是投资者本周最关注的经济指标,对美元、黄金来说亦是个重要日子,若数据表现强劲,可能为美联储在今年余下期间坚持渐进加息的步伐提供支撑。

  对加息的预期往往利空黄金,当利率上升时,黄金难以与升息资产竞争。此外,对非美货币持有人而言,美元走强将使黄金等以美元计价的大宗商品变得相对昂贵。

  技术面上,天图显示,现货黄金周三大幅收低,基本回吐了上周二以来的涨势,这意味着金价的反弹趋势已经正式告破。尽管云图下行云没有明显走低的迹象,但是RSI持续持续回落,金价的下性动能再度增强。此外,5日均线再度下穿10日均线这也是金价继续看跌的信号。4小时图显示,金价在跌破60周期均线之后持续回落,MA均线显示,短期均线下穿长期均线,且MACD下性动能强劲,这暗示金价短线仍有较强的下跌风险,云图显示,上行云涨势已经结束,下行云即将出现,这也是消极信号之一。

  计划:建议逢高做空黄金,1247附近轻仓做空,止损1250附近。

  创基市场分析

  * 本文章内所有意见、新闻、研究、分析、价格或其它数据只作一般市场评论,并不构成投资建议。此网页将不会承担任何有可能因直接或间接使用或依靠上述数据而导致之损失或损害,包括但并不限于任何盈利亏损。投资有风险,量力而为,自负责任。

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