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昂首资本:又一大国崩盘!金融风暴再度来袭,下一个倒下的会是谁?

昂首资本   |   2018-08-10 18:30:00

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摘要:8月开门,A股被狂揍了四个交易日,上证综指一度跌破2700点,逼近两年半低位,深成指更是已经九连跌!特朗普还将A股下跌的功劳记在自己头上,发了这样一条推特:关税比任何人预想都好…

  8月开门,A股被狂揍了四个交易日,上证综指一度跌破2700点,逼近两年半低位,深成指更是已经九连跌!

  特朗普还将A股下跌的功劳记在自己头上,发了这样一条推特:

  关税比任何人预想都好,在过去四个月里,中国股市下跌了27%,当这些可怕的贸易协定成功谈判的时候,美国市场将继续上涨,美国第一。

  不止是股市,汇市也受到了特朗普的惊吓。

  8月2日,特朗普下狠手,要对总金额高达2000亿美元的中国输美产品征收25%的关税。8月3日人民币对美元即期汇率8月3日收跌320点,与中间价均创逾14个月新低,盘中一度下跌逾660点报1美元兑6.8965元人民币。离岸人民币即期汇率盘中更是最低触及1美元兑6.9120元人民币。

  在特朗普的轰炸下,有一个国家比我们要惨烈的多,汇率大跌50%、通胀200%,经济近乎全线崩盘!

  这就是伊朗。

  美国对伊朗的第一波制裁已经生效,伊朗政府不得再购入美元和黄金,同时也不得向美国出口地毯、食品等商品。

  自今年4月以来,伊朗里亚尔已贬值50%。随着美国对伊朗的制裁生效期越来越近,里亚尔兑美元跌至历史新低,非官方汇率在29日突破1美元兑10万2000里亚尔关口,30日持续下跌至1美元兑11万9000里亚尔,跌幅高达18%。

  更打击的是,伊朗国内的经济还是一团糟,根据Bonbast和伊朗央行的数据显示,伊朗截至至7月29日的实际通胀率为203%,创下2013年10月以来的历史新高。

  我们知道,正常国家,如果通货膨胀率在2-3%左右大家通常认为是正常的,超过3%很多政府就会坐卧不安采取措施了,而200%这将是国家货币体系的致命打击。

  毫不夸张的说,伊朗经济离崩盘,只有一步之遥。

  又见金融战!

  让我们来回顾一下这个套路,特朗普声称:中国损害了美国的利益;伊核协议损害了美国的利益;土耳其损害了美国公民的利益……

  然后宣布对中国实行关税打压,对伊朗实行金融制裁。

  消息出来后,中国股市暴跌,汇市贬值;伊朗股汇双杀,黑市美元冲破100000里亚尔。

  美国的算盘打得响亮,通过货币战、金融战,给一国施压,大举“美国优先”的旗帜,达到符合“美国利益”的目标。对中国,一方面精准打击中国制造,一方面迫使我们对外开放;对伊朗,让他乖乖听话,交了核也交了原油。

  综观历史,美国左手“美元霸权”、右手“军事霸权”,屡屡通过金融战收割世界各国羊毛,正如美国前财长约翰 ?康纳利所说——“美元是我们的货币,却是你们的问题。”

  总结下来,无非两种套路:

  ① 制造地区动荡局势,恶化美元投资环境,使大量资本从此国撤出。

  ② 美联储加息,通过高额的储蓄收益率,吸引资本回流美国,并促使本土资本进一步外逃。

  如今,在美国两把杀手锏的围剿下,伊朗经济,风雨飘摇!

  如何应对美国杀招?

  面对美国的金融战,伊朗也曾挣扎过,进行强力的资本管制。

  前段时间,伊朗统一汇率为42000里亚尔兑一美元。为了不让资产转移出伊朗,汇率要被固定,外汇出境的额度也要被限制。

  除此之外,伊朗政府还规定这一优惠汇率只适用于能源相关企业和其他“必须”品的贸易商,消费品进口商被排除在外。

  只是这显然是一个昏招。虽然官方汇率如此规定,但黑市的汇率突破了5万。

  相比有心无力、回天乏术的伊朗,中国能施展的方法很多。

  面对跌跌不休的人民币,8月3日,央行晚上突然出手,再次调整外汇风险准备金率,从零上调至20%。这就加大了做空人民币的成本,从而打击追着做空人民币的投机资金。

  811汇改以来,“上调外汇风险准备金率”这个大杀招汇我们历史上也不过一共用了3次而已。

  在2015年9月人民币急贬时启用过外汇风险准备金措施,后于2017年9月,人民币贬值压力基本消除,将准备金率下调为零。我们关键时刻重启这一措施,是贬得不淡定了的表现。

  一时间,人民币空头被成功吊打。离岸人民币对美元短线暴涨超500点,从6.88直接升值到了6.82,然后就开始在这个位置进行盘整。

  只是这一波攻势过去了,美国后续还有什么杀招?

  下一个倒下的会是谁?

  然而,堡垒往往是从内部攻破的,自身问题不解决,对手永远有可乘之机!

  伊朗的萧条,不止由于西方制裁,更大原因,还在于伊朗自身。

  这就是由于伊朗的“大放水”后遗症了。

  看着由于制裁所导致的出口明显下降、国内经济不景气的一地鸡毛,为了实现中东霸主的梦想,伊朗就想一口吃个大胖子,于是开启了印钞模式、超发货币,试图以此刺激需求和投资,欲图快速复苏经济。

  货币数量是超发了,可价格也自然下来了,国内通胀也就起来了,人民的生活压力自然也就增大了!

  自2017年底以来,由于鸡蛋等伊朗食品价格节节攀升,短时间内价格翻番。伊朗各大城市就陆续发起民众游行示威活动。民众情绪难以控制,现场甚至发生了人员伤亡。

  通胀的高企,自然带来了货币的狂贬。即使央行疯狂的加息,银行利率甚至高达22%,大量民众仍在疯狂排队从银行抢着取款!

  要知道,货币不稳,则经济不稳;经济不稳,则民心不稳;民心不稳,则国家不稳!

  前事不忘、后事之师!伊朗的故事说完了,我们还要反思一下自身。

  过去,我们曾经经历一个史无前例的大放水年代。从2000年到2015年广义货币供应量M2膨胀了十倍,截至6?月30日,人民币M2超过了180万亿,超过美国和欧盟之和的两倍,占全球货币发行的近1/3。

  而在伴随M2膨胀的这些年里,北上广深的房价涨了20倍,但全国的GDP上涨了只有不到7倍。

  目前,中国的楼市总市值已经超过了430万亿,是GDP的5倍,是M2的2.5倍,是储备货币的15倍,是货币发行的45倍。

  “房地产”作为最大的“蓄水池”,锁住了天量的货币,避免了可怕的通胀,可也因此埋下了巨大的隐患!

  430万亿总市值,哪怕只有5%的抛售离场,那就是21.5万亿的资金流出,几乎相当于我们所有的外汇储备。

  显然,随着贸易战的升温,美元加息周期的临近,我们面临的资本外流压力会越来越大。汇率一旦倒下,楼市一样也是保不了。

  相比冷兵器时代的金刀铁马,现代的“金融战”才是杀人越货不见血的真正屠刀。

  美国凭借着金融战,成功地收割了70年代的拉美、打垮了80年代的日本、横扫了90年代的东南亚。2018,“强美元”再度来袭,全球资本市场风声鹤唳,无数新兴国家纷纷卧倒,那么下一个又会是谁?

  (来源于蜜财经)

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