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盈透证券:土耳其里拉危机冲击全球市场

盈透证券   |   2018-08-11 04:24:59

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摘要:原文发表于美国时间2018-8-10土耳其里拉对美元持续下跌,使得陷入夏季平静低迷期的市场今早受到土耳其货币飓风的影响。英国《金融时报》的报道称,欧洲央行官员担忧欧洲银行持有的土…

  原文发表于美国时间2018-8-10

  土耳其里拉对美元持续下跌,使得陷入夏季平静低迷期的市场今早受到土耳其货币飓风的影响。

  英国《金融时报》的报道称,欧洲央行官员担忧欧洲银行持有的土耳其债务风险敞口,土耳其里拉暴跌;目前,土耳其里拉兑美元汇率下跌10.0%,虽然已比隔夜市场低点有所改善。

  市场对土耳其里拉贬值的担忧主要在货币贬值的传染性,如果发生的话将是新兴市场的货币危机。

  鉴于过去经济衰退与货币危机的关联性,土耳其里拉危机不是一个小问题。我们需谨慎今天市场因土耳其货币危机这一催化因素出现的超卖。

  因为近期缺乏新的事件新闻,所以市场对土耳其货币危机这种新闻头条的过度反应的风险是存在的。不过目前为止,市场的反应已相对降温。

  标普500指数期货下跌13点,交易价格低于公允价值0.5%。从任何角度来说,这并不是一次恐慌性的回撤,但土耳其里拉危机的确引发了一些不可忽视的连锁反应。

  欧元走弱,美元则相对强势。美元指数上涨0.7%至96.13,接近14个月的高点。

  美元走强是不利于美国跨国公司盈利增长的因素,美元走强对出口的拖累将使得削减贸易逆差更加艰难。

  我们并不想深入探讨货币危机问题对整体金融市场的影响。重点是土耳其里拉危机并不是具有决定性影响的因素,虽然也不应被提高至一个关键性的抛售影响因素。

  今天市场将弱势开盘。纳斯达克100指数期货和道琼斯工业平均指数期货的交易价格也低于公允价值0.5%。

  土耳其里拉问题以及货币危机的传染性将让评论员今天又新的话题讨论,同样的讨论话题还包括7月份的消费者物价指数报告以及特斯拉董事会被指将于下周会见金融顾问以探讨私有化交易的流程。

  我们不知道特斯拉董事会的讨论会走向何方,不过我们已确定的是消费物价指数符合Briefing.com的预期。

  消费物价指数增长0.2%,不包括食品和能源的核心消费物价指数也增长0.2%。按年同比的消费物价指数增长为2.9%,核心消费物价指数同比增长2.4%,这是截至2008年9月的计算周期以来的最高12个月消费物价指数增速。

  从消费物价指数报告可得出的关键结论是,消费通货膨胀趋势在走向超过美联储的长期通胀目标的路上,这将促使美联储倾向于提升联邦基础利率的目标范围。

  尽管有后一点因素存在,今早美国国债收益率仍下降。2年期美国国债收益率下降2个基点至2.63%,10年期美国国债收益率下降5个基点至2.89%。

  不过美国国债收益率的变化更多是因为土耳其里拉危机引发的防御反应。

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