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Axitrader:美联储毫无意外,市场为何反应不佳?

Axitrader   |   2018-11-09 17:56:31

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摘要:美联储本次会议在外界看来极其无聊,但是资产价格所反映出来的却是另一种情况。北京时间今日凌晨,美联储在本月FOMC会议上按兵不动,与市场预期一致,而且会议声明也和上次基本雷同。…

  美联储本次会议在外界看来极其无聊,但是资产价格所反映出来的却是另一种情况。

  北京时间今日凌晨,美联储在本月FOMC会议上按兵不动,与市场预期一致,而且会议声明也和上次基本雷同。但从市场反应来看,美元以及美债收益率大涨,好像美联储发出了鹰派表态一般。

  在加拿大丰业银行外汇策略师Shaun Osborne看来,市场之所以出现美联储鹰派态度下才有的反应,主要原因可能在于美联储这次仍在继续谈论未来要加息,而无视美国总统特朗普的批评。

  特朗普对美联储加息一直很有意见,自9月底以来已经至少六次公开发表抨击言论。不过美联储的加息路径目前来看并未受到影响,本月会议如预期按兵不动,同时重申未来将渐进加息。

  Osborne对本次FOMC会议评论称:

  在美联储维持利率不变的决定宣布后美元走强,这可能和这个情况有关:即便近期遭到特朗普的批评,美联储依然在讨论要进一步加息。

  美联储本次决定和预期基本一致,为12月加息埋下了铺垫。

  市场对未来利率的预期丝毫未变,(本次会议)也没有影响外界关于12月很可能加息的看法。

  虽然美联储按兵不动,FOMC会议声明也非常无聊,随后美元指数大涨0.7%至96.69;2年期美债收益率一度涨至2.9732%,逼近2008年6月25日最高位;10年期美债收益率也上涨0.19个基点至3.2373%。

  建议逢低买入美元

  花旗高级G10货币策略师Todd Elmer建议投资者,可逢低买入美元,因昨日市场抛美元比多数投资者预想的要温和许多。“国会格局变动引发的美元进一步走软将是短暂的,因为投资者杀跌的情绪并不高涨,从历史上来看,国会格局的变动并不会打破货币的趋势,美元贬值的政策杠杆较弱,”Elmer还表示,美元从中受到的积极影响被低估了。美元下跌为投资者重新入场做多提供了机会,而且美元进一步下跌的空间有限,建议采取逢低买入策略。

  美银美林认为,美国国会状况已成定局,短期利空美元,不过下行空间有限。

  针对本周FOMC利率决议,花旗预计美联储将按兵不动,政策声明也不会有较大变动,尽管可能在12月加息,但本次声明不太可能会给出明确信号,在11月29日公布的会议纪要可能包括长期资产负债表政策、货币政策等方面的讨论,预计缩表将至少持续到2019年末。

  澳洲国民银行技术分析指出,美元指数将迎来数月的回调,上周汇价创下年内新高,不过周线的十字星形态是典型的警示信号,预示着未来上行动力不足。汇价难以在1-2天以上保持在年内新高水平,暗示涨势正在消退。如果本周美元指数收于95.67以下,构成周线看空形态,并且能够确定中期内美元将下行回调。

  欧元并未脱离危险区域

  法国农业信贷认为,欧元/美元正在1.13-1.18区间挣扎,但是要想达到1.18还有很长一段距离,德国和西班牙数据强劲,然而意大利数据疲软冲淡了前者的积极影响。同时,意大利政治风险也并未消退。所以,即便美国国会局面尘埃落定,欧元站稳1.13一线,欧元也并未脱离危险区域。

  道明证券预计,美国共和党和民主党合作的可能性并不高,难以施加额外的才政刺激,经贸政策也难以有根本性的改变。欧元/美元在1.13附近形成双底,这似乎是汇价触底的强劲证明,后市有望回到1.16/1.18区间。欧央行将在下个月结束QE,且最近欧元区经济放缓可能是暂时性的。

  丹斯克银行称,美国国会的分裂局面并非扭转G10货币表现的主要因素,因这一结果在市场预料之中。“跛脚鸭”特朗普对美元的提振十分有限,预计税改2.0难期,新的财政刺激力度不大。但欧元/美元预计在年底之前在1.13水平下方交投。

  ING技术分析指出,未来几天对欧元/美元的态度由看空转为中性,不过长期仍然看空。汇价此前跌至8月低点1.1301下方,支持短期看跌的观点,不过昨日汇价收于阻力位和下行趋势线上方(1.1415附近)。今日汇价稳步上攻,确认短期趋势的扭转。不过,潜在上行区间受限,因汇价接近上方阻力区间,即位于1.1553的MA-50、1.1615水平线以及EMA-200 1.1693。

  日内重点关注

  09:30 中国10月CPI年率

  17:30 英国第三季度GDP年率初值、9月季调后商品贸易帐

  17:30 英国9月制造业产出、9月工业产出

  21:30 美国10月PPI

  22:30 美国至8月17日当周EIA天然气库存

  23:00 美国9月批发销售月率

  23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

  02:00 美国至11月9日当周石油钻井总数(次日)

  08:30 澳洲联储公布季度货币政策声明

  21:30 美联储威廉姆斯发表讲话

  22:00 美联储理事夸尔斯就银行压力测试发表讲话

 

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