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铸博皇御:鲍威尔护盘、中美传新消息 黄金蓄势以待美国CPI

铸博皇御   |   2019-01-11 20:28:55

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摘要:周五(1月11日)亚洲股市触及五周高位,欧洲股市高开高走,因中美新消息提振风险情绪,加上美联储主席鲍威尔鸽派言论为市场护盘,风险资产表现较为出色,美元则自高位回落。此外,特朗…

  周五(1月11日)亚洲股市触及五周高位,欧洲股市高开高走,因中美新消息提振风险情绪,加上美联储主席鲍威尔鸽派言论为市场护盘,风险资产表现较为出色,美元则自高位回落。此外,特朗普威胁宣布国家紧急状态,现货黄金则趁机再度重返1290关口上方,日内市场聚焦今晚的美国CPI数据,可能会引发市场高于以往的波动。 周五自盘初开始,美元自上日触及的高位持续回落,最低触及95.30附近,主要因美联储高官的鸽派讲话带来压力。市场目前预计美联储今年不会升息。

  美联储主席鲍威尔周四再次强调,鉴于通胀仍然稳定,美联储在决定未来是否进一步升息时能够保持耐心。 紧接着,周五早间,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)也发表鸽派论调,他指出,美联储的货币政策未在预设路径上,美联储可以保持耐心,观察2019年数据如何发展。如果有必要,会毫不犹豫改变资产负债表规模。 野村证券分析师Tomoaki Shishido表示:“当美联储政策方向仍是紧缩,但下次加息可能需要等很长时间之后时,常常会使用‘耐心’这个词。因此,风险资产现在得到我们所谓的鲍威尔护盘的支持。” 美元在2018年的表现好于其他主要货币,上涨了4.3%,因强劲的国内经济、失业率下降以及薪资压力上升支持美联储在2018年四次升息。但交易员现在转为看跌美元。 荷兰银行表示,鉴于联邦公开市场委员会一些鹰派成员的调门现已转鸽,美联储去年12月的那种升息情形今年料将不再。荷兰银行在去年11月还曾预计美联储今年会升息2次。 星展银行汇市策略师Philip Wee在报告中称:“联邦基金利率不再宽松而是中性,更为重要的是,实质利率已为正。鉴于(对未来升息)比较耐心的美联储,美元涨势将更加温和。” 在美元承压下挫的同时,日内人民币表现出色,人民币兑美元即期及离岸汇率皆升破6.8大关。 在岸人民币兑美元收盘报6.7482,本周大涨1163个基点,创2005年汇改以来最大周涨幅。

  中国与美国先前已延长在北京的贸易磋商,提振了油价及整体市场信心。而据外媒消息报道,中美贸易谈判将上升至更高级别。 受上述消息影响,日内亚洲股市周五微涨至五周高位,欧洲股市高开高走。 安本标准投资管理首席分析师Jeremy Lawson表示:“对市场来说,重点在于随着紧张关系降温,2019年展望看来比较好;由于近期贸易战的尾部风险部分已经消化了,有可能重新评定风险资产。亚洲尤其是如此。” 新加坡银行汇市分析师Sim Moh Siong表示,如果中美达成贸易协议,澳元和纽元等风险较大货币可能进一步上涨。 尽管风险情绪回升,但美联储鸽派、美元走软以及特朗普再度威胁国家进入紧急状态提振黄金。 美国总统特朗普(Donald Trump)当地时间周四晚间再度威胁称,假如他的政府不能与国会就边境墙的拨款达成协议,他“很有可能”为此宣布国家紧急状态。 特朗普在接受福克斯新闻访问时表示,“法律百分之百支持我”。他说,他有“绝对的权利”来宣布国家紧急状态。 现货黄金日内再度重返1290关口上方,最高触及1295美元附近,又一次逼近1300大关。

  OANDA亚太区贸易主管Stephen Innes称:“美元走软及美联储立场更鸽派是最利好金价的两个因素,有美国经济将放缓的担忧,可能在接近2019年底和2020年年初,所以市场在消化降息可能性。” 不过Innes指出,金市有些保留,市场担心股市可能因贸易战停火而大幅上涨。 Religare Broking金属、能源及外汇研究副总裁Sugandha Sachdeva称:“有关中美贸易问题仍引发人们的关注,而且有待明确。一旦贸易问题得到解决,美元料维持受抑,失去避险吸引力,而黄金则将受益。” 今晚美国CPI缘何更重要? 北京时间周五21:30,美国将公布12月美国消费者物价指数(CPI)数据。 由于目前尚不清楚围绕特朗普边境墙的资金僵局将使美国部分公共服务部门(包括负责更新核心PCE指数的美国经济分析局)关闭多久,核心CPI数据将在本周吸引更多关注。 外媒调查显示,美国12月CPI年率料增长1.9%,上月为增长2.2%;12月核心CPI年率料攀升2.2%,上月也为增长2.2%。

  XM分析师指出,因美联储对数据变得更加敏感,以及已经持续三周的政府停摆威胁到该行赖以调整政策的核心PCE指数的按时发布,人们的注意力将转向周五的CPI数据,这可能会给美元带来高于以往的波动。 该机构称,如果该指标表现优于预期,表明通胀已得到良好控制,投资者可能会更加乐观,认为美联储可能不会放弃今年的加息计划。但是如果数据令人失望,那么对更高通胀和进一步升息的前景将蒙阴。 黄金后市展望 周四高盛上调对黄金价格预估,预计在未来12个月内,金价将上涨至1425美元/盎司,这将是五年多来未曾见到的水平。 以Jeffrey Currie为首的高盛分析师团队在一份报告中写道:“由于美联储按兵不动且政策不确定性增加,我们将三个月、六个月和12个月的金价预估从1250美元/盎司,1300美元/盎司和1350美元/盎司分别上调至1325美元/盎司,1375美元/盎司和1425美元/盎司。” 法国兴业银行(SocGen)策略师发布报告称,美国实际收益率和美元料将受到抑制,金价应会在2019年有所突破。 渣打银行(Standard Chartered)分析师在周四发布的报告中表示,他们对黄金价格持乐观态度,报告称一些宏观经济因素刺激了黄金近期的反弹。 道明证券(TD Securities)分析师日前发布报告称,预计2019年年初金价将有效突破1300美元/盎司关口。

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