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TradeMax:汇率“周”道 | 澳币兑离岸人民币走势分析2019.03.15

TradeMax   |   2019-03-15 19:44:43

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摘要:两国经济概况澳洲近况周三:澳GDP年率录得最差上周三澳大利亚第四季度GDP年率年率录得2.3%差于预期2.6%,录得2017年6月份以来最差,澳币兑人民币当时下跌约400点。过去一段时段的国际…

  两国经济概况

  澳洲近况

  周三:澳GDP年率录得最差

  上周三澳大利亚第四季度GDP年率年率录得2.3%差于预期2.6%,录得2017年6月份以来最差,澳币兑人民币当时下跌约400点。过去一段时段的国际贸易局势比较紧张,净出口不佳对经济增速造成拖累。数据的糟糕表现令市场对澳洲联储的降息预期进一步强化,澳洲本地四大银行中的两家,都跳出来纷纷预测澳洲今年年底将迎来降息。

  但市场对澳大利亚GDP数据的预期原本就不是很乐观,需预防空头回补的情况出现。另外周三早上澳洲联储洛威并没有市场预期那么鸽派,他表示即使房价下跌但依然可控。就业增长最终将导致薪资增长加快并帮助抵消房价下跌的影响。

  中国上周末发布的数据显示,生产者价格指数(PPI)保持在0.1%的同比增幅不变,2月份居民消费价格指数(CPI)回落至1.5%,对澳元施加一定下行压力。

  本周三澳元兑人民币短线下跌200逾点,因澳洲消费者信心降至一年多来最低。主要因为澳洲经济去年下半年急剧放缓——部分是因房地产市场景气滑坡较预期严重。澳大利亚国民银行在悉尼的外汇策略负责人Ray Attrill表示,澳元因疲弱的消费者信心指数遭受重击,这很大程度上是因为对经济前景和家庭财务的担忧。

  全球市场风险情绪再趋降温,打压了商品货币集体表现。

  道明指出,一方面,全球贸易环境领域仍存在巨大的不明朗前景;另一方面,多处热点地区的地缘局势也在蠢蠢欲动,随时可能引爆,这对应风险商品货币并不是好消息。

  近期亚盘时段都可以显著的看到澳币下跌,晚间则会有一定的反弹,因澳洲本国及亚洲交易员对澳洲及其主要贸易伙伴的经济增长前景仍持悲观态度。随着5月大选的临近,澳洲政府似乎有可能换届,政治上不确定因素也逐日增强,可能导致澳元汇率遭遇更多的风险贴水。

  下周重点关注数据

  周二澳洲联储公布3月货币政策会议纪要。

  周四失业率以及澳大利亚2月就业人口变动。

  中国近况

  上周五:中国贸易顺差缩水

  上周五中国贸易进出口2月份录得同比下降,贸易顺差亦大幅缩水。澳币兑人民币当日拉升300点。

  总体2月份,消费者信心指数比1月份提高了2.3个点,PMI新订单指数比1月份上升1.0个百分点,股票市场成交比较活跃,这也是市场信心的反映。人民币汇率保持总体平稳,外汇储备连续4个月有所增加,这些都是市场信心增强的综合反映。

  全球资本加速流向中国市场

  多个迹象表明,2019年年初至今,资金正在加速流入中国市场。

  数据显示,2019年1至2月,沪深港通北向资金的月度净买入量均值升至605.4亿元人民币,远超2018年月度均值245.2亿元人民币。与此同时,截至2019年2月末,我国外汇储备规模为30902亿美元,较1月末上升23亿美元,升幅为0.1%,我国外汇储备为连续第四个月上升。

  业内人士表示,从去年11月以来人民币汇率体现出的稳中有升态势,对资金流入中国起到了明显的助推作用。牛津经济研究院宏观战略主管Gaurav Saroliya表示,中国股市和人民币汇率近期有更大上涨空间,因为多种证券即将被纳入全球指数或权重上调,这可能会促使资金流入中国,进而对当地市场形成提振。

  中国经济运行保持平稳发展态势

  国家统计局发言人谈到,1-2月份中国经济运行保持在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。现在外部环境不平衡、不确定性比较多,特别是世界经济增长、国际贸易增长都出现放缓趋势,国内长期积累的结构性矛盾还是比较突出,经济还是有一些下行压力。但领先指标表明中国经济改善,预计中国国内需求可以延续稳中有升态势。

  本周:贸易谈判无明显进展

  中美贸易谈判本周并无明确进展,但不时传出的正面信号。美国总统特朗普上周五表示,他相信美国能够与中国达成贸易协议。

  澳币兑离岸人民币走势

  日线图

  日线图来看,汇价整体还在震荡下行的走势,上方有下降趋势线压制,压制位置大概在4.7760。目前汇价也来到了澳币1月闪崩的低点,4.7150附近,此位置也是日线及周线级别的底部位置,也是多年来的最低位置,支撑位较强。再之前的低位在2015-2016年澳洲连续两次降息之后,最低来到过4.3930。

  目前来看,汇价尽管承压,但已经来到底部区间,澳洲不进一步降息很难再走到2016年的低位。尽管基本面依旧承压,但目前依旧对澳币兑人民币技术性看多,但只有汇价日线级别实体突破4.7760才会让澳币从压力位中释放出来。但同时若K线实体下破4.7,可能也会打开新一轮看跌情绪。

  下周预测汇价会再一次试探4.715的压力位,然后开始反转走高。

 

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