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    GMG Markets:【GMG Markets:交易课堂】为什么多数人都“执迷不悟”于逆市操作呢?

    GMG Markets   |   2019-05-27 12:12:23

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    摘要:亏损几万块钱。不过现在很清楚,这个学费,是每天个参与外汇交易的人都一定要交的,只是交的学费多少不同,交学费的时间长短不同。有些人,可能交几年,有些人可能一辈子都在交学费,…

    亏损几万块钱。不过现在很清楚,这个学费,是每天个参与外汇交易的人都一定要交的,只是交的学费多少不同,交学费的时间长短不同。有些人,可能交几年,有些人可能一辈子都在交学费,却一直不能从市场中获得回报。持续盈利的人,可能只有百分之一不到。不信,跟千人以上聊一下外汇就会发现,稳定盈利的,只是个位数(说是稳定盈利,实际上也只是跟踪了几个月的时间)。其他人,都是亏损,多数是亏损一半以上本金。

    外汇市场并不复杂,复杂的是自己的内心。真正理解了市场的运行特点,市场就会成为我们的提款机。从市场上赚钱,就如同探囊取物一样。关键是,能不能从根本上改造自己的思难模式,从而适应市场的运行轨迹。

    每个人,在生活中都有自己的分析问题和处理问题的模式,这些现实生活中形成的分析问题和解决问题的模式,跟外汇市场的运行规律是正好相反的。也就是说,如果你按照生活中分析问题和解决问题的套路来操作外汇,那你正好是亏钱的。这一点,极难理解。

    以下,是一些操作外汇交易中最重要的一些规则(可以根据自己的实际情况,做适当调整)。

    规则1:永远轻仓

    重仓必死。不是说重仓一次就死,而是说,经常重仓一定死。原因很简单,作外汇久了,必然遇到某些极端情况,一次极端行情或突发事件,重仓交易都就可能损失一半以上本金,甚至爆仓。夜路走多了,早晚会遇到鬼。日内在严格控制止损的情况下,偶尔重仓,也许可以接受,但隔夜重仓,绝对是自杀的行为。

    规则2:严格止损,下单时,就必须确立好止损的点位,到了止损的位置,必须无条件止损。

    大的亏损,或者是重仓引起的,或者是不果断止损引起的。外汇市场的行情,任何事情都有可能发生。经常发生这样的情况,下了单,感觉很有把握,但是,下单后开始亏损了,然后越亏越多,到了止损点位,感觉亏钱太多了,不愿意接受。于是放弃止损。结果亏损越来越大。由小亏变成大亏。套进去一只手指,不肯割掉,然后是套进去一只手,更不肯割了,然后是套进去一条胳膊,更难以下手了,结果最后是脑袋也套进去了。死扛可能解套,但是,如果不解套,那就死定了。亏损是交易的一部分,如果经常有不愿意止损的习惯,那么,只要遇到一次一去不返的行情,也就爆仓了。还是那句话,从概率上来说,必然会遇到一去不返的行情。所以,不严格止损,也是一种自杀的行为。

    下单同时确定一个不可更改的止损点,到了止损点,无条件止损。设好设不好,是技术的问题,设不设止损点,是生死的问题。

    规则3:顺势(顺大势而逆小势)

    外汇的行情,有人愿意以更高的价来买入,就会涨,有人买意以更低的价格卖出,就会跌。现货市场上,一个馒头5角钱的时候,在外汇市场上,如果有很多人争着买,这个馒头可能会涨到5块,或者50块,也是可能的。在这个馒头5块钱一个的时候,你感觉这个馒头太贵了,就去卖出,可是对不起,馒头继续上涨,你亏损了,你不肯止损,可能一路涨到20块,30块,直到你爆仓。你爆仓以后,亏光以后,馒头的价格总会跌下来,跌到3块,1块,甚至跌到1角钱。当馒头跌到3角钱的时候,你感觉太便宜了,你就买入,结果,跌到2角,1角,你又爆仓了。然后馒头价格又开始涨上来。在外汇市场上,这样的事,每天都在重复。08年铜最低到2万5一吨,跌到3万一顿的时候,是不是很便宜了呢,是不是已经远低于成本了呢?没错,但是,你那个时候买入,再跌5千块,你还是爆仓

    一个大的趋势形成之后,总是要走到极端不合理的价位。看看08年金融危机前的大豆等商品。再看看危机后这些商品。就会发现,一个大的趋势开成后,总是走向一个极端不合理的价位。看看10年和11年的棉花。现在的豆粕,也极有可能涨到一个完全离谱的价格水平。

    一种商品的一个大涨行情,开始经常是慢慢涨,震荡涨,然后开始疯狂涨,最后是极疯狂上涨。下跌时,也是这样。

    为什么多数人,都是逆市操作呢?一而再再而三的逆市操作,一而再再而三的亏损,最后仍执迷不悟呢?

    有以下几个思维习惯,这些习惯,阻碍交易者顺市交易

    第一个恶劣的思维习惯是图便宜,喜欢低买高卖。以现在的豆粕为例,豆粕现在的价格明显是贵了,许多逆市做空豆粕的人,就是因为豆粕贵了,就卖出。问题是,豆粕正在变得更贵。卖出价格贵的商品不能赚钱,卖出价格下跌的商品才能赚钱。同样的,很多人看到价格便宜就要买。认为价格迟早要涨上去,是的,会涨上去,但是,涨上去之前,可能再跌到你爆仓。前面讲的,现货5角钱的馒头,你3角钱的时候去买入,仍然可能巨亏。许多人认为,豆粕涨到3600了,不能再涨了。他们不明白,价格完全可能更高,高到离谱,你极可能扛不到价格回落那一天。

    第二个恶劣的思维习惯是有多单偏爱或空单偏爱。有人只喜欢做空,有人只喜欢做多。

    第三个恶劣的思维习惯是,无视趋势的力量。趋势一旦形成是不会轻易改变的。

    1.越是强的品种涨的可能性越大,越是弱的品种,跌的可能性越大。所以,一定要多最强的,空最弱的。很多人喜欢空最强的,以为最强的,以前跌的少,价位高,下跌的空间大。或者多最弱的,以为最弱的价位低,涨的空间大。这两种心理,是多数人一而再再而三大笔连续亏损的原因。前一段时间,豆渣跌得最少,然后不断反弹,许多人于是以为豆渣下跌的空间大,不断去空豆渣,结果豆渣反而不断的涨。

    2.涨得时间越长的品种,继续涨的可能性越大。而跌的时间越长的品种,跌的可能性越大。前一段时间,糖、PTA等品种有一个持续的巨大的下跌幅度,跌的时间也相当长。许多人,都是眼看着下跌,但是不去追,错失大好行情。这些人的想法是这样的,当糖跌了100点的时候,他们觉得追晚了,跌200点的时候,他们也觉得追晚了,结果一直跌到1000多点,还是没有完全停下来。实际上,只要跌的趋势明确,跌的时间越长,追空就越安全。已经跌了一个月的品种,比跌了一周的品种,下跌的可能性越大,做空也越安全

    第四个恶劣的思维习惯是害怕踏空。一个趋势形成后,越走越强,这个时候,是不可能马上就反转的,要有一个过程。比如现在的豆粕,一点反转的迹象也没有。等真的跌下来的时候,再去追空,也不迟。现在摸顶做空,到是没有踏空,但是被套牢的可能性很大。

    第四个恶劣的思维习惯,是恐高症和恐低症。一看涨了很多,就不敢买了,一看跌了很多就不敢卖了。优良的思维习惯是,创新高了,敢买,创新低了,敢卖。追随趋势不动摇。

    以上顺势、轻仓、止损,为六字真言。这六个字,多数人每天挂在嘴上,但都没有真正领悟。

    规则4:只有在趋势非常明确的时候才下单。

    这里讲的趋势,是日线线别的。是指日K线完美多头排列或空头排列的情况。非常明确的趋势不是经常有,但是,每年都有几次这样的行情。一旦趋势非常明确之后,就应该立即追入。不要有任何顾虑。大不了错了止损。一年抓到两次大趋势,就赚到钵满盆满。

    日内交易,不在本文讨论范围之内

    没有达到稳定盈利的人,特别是新手,最好只做农产品。因为农产品趋势持续时间比较长。波动也相对较小。其次是化工类的PTA和塑料。橡胶和金属,过于狂暴,上窜下跳,没有稳定盈利之前,绝不要介入。特别是铜、橡胶、金银,更是吃人不吐骨头。新手玩这些,很快就死翘翘了。(金和银,行情特点跟其它商品完全不同,十分诡异)

    规则5:连续亏2次,当天不交易。

    连续三次亏损(特别是同一品种,同一方向的三次交易),无论亏损多少,都必须退出观望,停止交易1天以上。连续亏损,说明没找到感觉,这时候,极容易出现更大亏损,而且,连续亏损使人丧失理智,容易犯大错。

    规则6:保持同一比例的仓位。

    比如说,每次做一手,赚了5次,然后有一次做了10手,亏了一次,那么,可能把前面赚的钱全亏回去

    规则7:排除任何的主观预测。

    根据实际行情走势来操作,而不是根据自己的预测或是期望或是恐惧来操作。不能因为预测行情涨而买入,也不能因为预测行情跌而卖出。根本就不要去说通行情,而是想办法追随行情。这是关键中的关键。此点,也是最难透彻理解的。很多人是这样的,早上预测行情会涨,于是开盘后明明在跌,也买入。比如现在,说通豆粕价格过高了,应该跌了,于是就卖入。却无视一个基本的事实:豆粕在不断上涨

    规则8:永远不要让盈利变成亏损。

    每一笔单子,出现盈利时,至少要保住最大利润的一半。比如说,你买入PTA,产生20个点的浮动盈利,这时,如果开始回撤,最多允许回撤10点,也就是回撤到只赚10点时,就必须平掉了

    每一天,出现盈利后,至少要保信你最大盈利的一半。比如你做了三笔单子,现在赚了3000,那么,你当天后面的单子,如果亏损,最多只能亏掉1500块。如果后面的单子又赚钱了,最多的时候盈利了5000.那么,你当天接下来的操作,最多只允许亏掉2500块

    这是为了保持良好的状态。因为如果当天是从赚钱走到亏损的,心情会比较差,不利第二天操作

    很多人,单子下进去,赚了钱,比如说,赚6000块,想多赚点,但是利润回撤,亏回去3000还不跟平掉,然后再亏,亏到不赚不亏,还是不平,最后变成亏损很多才平掉。这是极其错误的。

    风险警告:

    过往业绩不代表未来市场表现,本文不作为投资建议。外汇和差价合约 (CFD) 交易具有很高的投机性,可能不适合部分投资者。本公司提供保证金交易。保证金交易所产生的杠杆作用对您可能不利也可能对您有利,损失可能会超出您的全部投资。在任何情况下,本公司对任何个人或实体由差价合约 (CFD)交易造成的或产生的或关联的全部或部分损失或损害,都不承担任何责任。如有必要,请征询独立意见,并在开户前阅读我们的风险披露和隐私披露声明。

    Global Markets Group Limited (以下简称“GMG”)为GMG 集团(以下简称“GMG集团”)及其旗下子公司GMG(英国)有限公司(GMG (UK) Limited,以下简称“GMGUK”)之商业合作伙伴。

    GMG 于圣文森特和格林纳丁斯注册。注册号为:25029 IBC 2018 。

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