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    GMG Markets:【一周展望】金价反弹恐难持续只有站上千三关口才安全,美元从高位摔落后又将面临两大挑战

    GMG Markets   |   2019-05-27 12:21:22

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    摘要:上周五,黄金继续小幅反弹,在过去一周,黄金呈现探底回升的走势,在前半周,由于美元的走强令金价承压,黄金最低曾触及1269美元/盎司。之后由于美国经济数据的糟糕表现,美元指数触…



    上周五,黄金继续小幅反弹,在过去一周,黄金呈现探底回升的走势,在前半周,由于美元的走强令金价承压,黄金最低曾触及1269美元/盎司。之后由于美国经济数据的糟糕表现,美元指数触及近两年高位后急转直下,金价则趁机反攻,回升至1280上方,最终收报1284美元/盎司,周线上涨0.54%。


    美元的走势则跟金价相反。由于美联储纪要削减了降息预期,再加上避险资金涌入美元以及非美货币的疲软,美元指数在前半周一度创下近两年新高。不过,由于上周四公布的美国经济数据表现远不及预期,美元指数承压下行,大部分非美货币则趁机反弹。


    国际油价在过去一周表现较差,上一个周末沙特等国继续减产的消息令布油创近三周新高,然而这一消息并未能对油价起到支撑作用。随后因为中东紧张局势降温,再加上原油库存意外大增以及需求预期的下降,美布两油大幅下挫,WTI原油过去一周累计下跌5.92%,跌破60美元关口,周线录得2018年12月底以来最差表现。布油周线累跌4.03%,最低触及67.02美元/桶,失守70美元关口。


    美港股方面,恒生指数上周累跌2.12%,国企指数累跌2.28%,红筹指数累跌1.67%;美股方面,上周道指累跌0.68%,纳指累跌2.29%,标普500指数累跌1.16%;道指连跌五周,创八年来最长连跌周数。


    【本周大事一览】


    欧元区将公布经济景气指数,欧元将何去何从?周二欧盟将公布欧元区5月经济景气指数,欧元区4月份经济景气指数连续第10个月下降至104,为两年多来的最低点;市场预计欧元区5月份经济景气指数将进一步恶化至103.5,这可能会继续拖累欧元;不过若数据好于预期,可能会给欧元带来提振。


    加拿大央行利率决定本周来袭。周三,投资者需要关注加拿大央行5月利率决议。加拿大央行将维持利率在1.75%不变,他们还表示该央行至少到明年底前都不会再加息,降息的可能性却急剧升高。


    美国GDP数据即将出炉,小心美元再次承压。周四投资者需要重点关注美国第一季度GDP修正值,目前市场预计将由3.2%下修至3.1%,这可能会拖累美元,甚至可能会在数据出炉前提前对美元产生影响,投资者需要小心。此外,同时公布的还有美国4月季调后成屋签约销售指数月率,市场对其预期并不乐观,它可能也会拖累美元,最近的美国房地产市场数据已经出现一些端倪。


    美联储最关注的通胀指标来袭,美国5月PCE物价指数将在周五公布,目前市场预期相对中性,核心PCE可能维持在1.6%的近一年低位水平,不过考虑到近期油价和大宗商品的走势,数据表现靓丽的可能性不大,如果该数据表现太差,将强化市场对美联储降息的预期,对美元产生利空影响。


    ⑤美港股方面,本周数只中概股将公布一季报,各公司股东周年大会开不停:蔚来汽车(NIO.N)、陌陌科技(MOMO.O)等四只中概股将于本周陆续公布今年一季报;本周还是美港股多家公司股东周年大会的召开时期,美股有Facebook(FB.O)和雪佛龙(CVX.N)等重磅石油股,港股则有吉利汽车(00175.HK)等一众汽车股和中国人寿(02628.HK)等保险股。


    【热门品种展望】


    黄金反弹只是“死猫跳“?金价突破这一水平后才能放心买入

    黄金投机者在连续三周增加黄金持仓后,上周开始削减黄金多头仓位。CFTC数据显示,截至5月21日当周,黄金投机性净多头减少35731手合约,至88805手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。由此看来,黄金的反弹可能只是暂时的。


    尽管上周四黄金大幅反弹,但周五多空竞争依然激烈,金价一度向下测试1280美元/盎司的支撑位置。上周四的金价反弹可能只是“死猫跳“,交易者们需要弄清楚,这次是黄金走势的逆转还是只是一个逢高卖出的机会。尽管后市金价可能还会有所回升,但距离趋势的逆转还有一些距离,只有金价回到1300美元/盎司以上,才能真正放心买入。


    美元看跌趋势正在酝酿 投机者依然大举买入

    过去一周,投机者继续增加美元持仓,CFTC数据显示,截至5月21日当周,投机者持有的美元投机性净多头仓位增加17593手合约,至192667手合约,表明投机者依然比较看好美元。


    美元短期内可能会面临一些调整。美元在上周四触及近两年高位下跌后空头随后占据主导地位,推动美元指数继续走低并且正在形成了一种看跌趋势,这可能会让美元继续保持疲软。美元指数目前下行动能强劲,这周可能会很快触及97.50这一支撑水平。技术面来看,周K线收带上影线阴线,在K线形态上形成刺透形态;日线出现两连阴,MACD在高位死叉背离向下,预示价格有进一步向下的空间。


    欧元喜迎重大利好或有望收复今年失地 英镑却将迎来新的挑战

    欧元区利空出尽,空头得到充分的释放后,在美国数据开始转差之际,欧元兑美元自1.1120支撑水平回升。此外,由于欧盟主流政党在欧洲议会选举中坚守住阵地,欧盟的关键政策不太可能被逆转,这可能有助于欧元收复今年迄今的失地。


    英镑兑美元在1.2625支撑水平实现了技术反弹。该货币对形成了看涨图形,破位上行。如果没有意外发生,本周看涨行情可能会延续。如果不改变方向,英镑/美元可能会达到1.2800。英国首相特蕾莎梅已经宣布将于6月7日辞职,市场对于强硬派的上台担忧,使得硬脱欧的风险再度升温。


    美元兑日元仍存在下跌可能。从技术上看,该货币对的前景仍然悲观。专家们在短期内看跌该货币对,随后看涨,但目标已经被下调。日线图显示美元兑日元USD/JPY存在下跌倾向,该货币对交投在50、100以及200日简单移动平均线的下方,RSI倾向下行但仍维持在暗示超卖的30上方。


    需求阴霾笼罩 投资者看空意愿强烈

    短期来看,在需求偏弱情况下,供给利好支撑难于持续支撑油价,在OPEC强行维持价格高位的同时,需求担忧以及国际贸易局势都将令油价承压,油价跌势将延续。据彭博近日公布的调查结果显示,原油交易员跟分析师下周转向看空美国原油,在接受调查的34位交易员和分析师中,12人(35%)看空,11人(32.5%)看多,11人(32.5%)持中性态度。


    从技术面来看,上周油价大幅下挫之后已经跌破了斐波那契23.6%回撤位,同时触及到38.2%回撤位后略微反弹,但跌势已经确认。从波浪理论角度来看,油价目前或正运行c浪的下跌,或将指向53.50附近的a浪1.618倍目标位。当然,目前油价需要下破38.2%回撤位57.35一线后才能进一步下行,上方阻力可暂时看向59.50-60区间。


    美股缩量下跌 后市不容乐观

    对于上周的美股走势,“缩量“或许是最能概括美股的一个词了 。美股上升动力已明显不足,尤其是上周五成交量更是只有平时的60%左右。 5月6日当周以来,纳指三周累跌6.46%,标普500累跌4.06%,道指累跌3.47%。美股在月线实现“四连阳“后,如果没有重大利好,5月美股将走出今年以来的第一根阴线。


    对经济衰退的担忧加剧、对美联储将更加谨慎的押注,以及5月底市场波动性的定期上升,这些因素加在一起,可能令股市投资者难以承受。鉴于市场人气仍在下滑,投资者应关注近期全球股市的潜在下行风险。


    港股方面,技术走势上,港股上周四已经跌穿27260点即早前筑起双底颈线的位置,而现时回调幅度亦已较年初升浪跌至逾50%的位置,十天线(约27893)已穿二百五十天线(约27903)成“死亡交叉“。上周港股成交缩减,但在上周五成交却比前一日多近三成,反映港股跌势未止,但现时恒指14天RSI已在28.865的超卖区,本周港股或有条件作技术反弹,料于28000点见阻力后或再寻底。


    恒指今周主要以“牛皮市“为主,有感市场观望气氛浓厚,早前累跌幅度不小,再跌空间有限,短期应难跌破27000水平,最乐观情况或能挑战返250天线,即27900水平。


    【风险预警】


    【休市提示】


    5月27日(周一)是美国阵亡将士纪念日和英国春季银行假日,一图全览全球主要金融市场休市安排。

    风险警告:

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