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    中信建投:MSCI指数再度扩容,16只创50个股准备就位!

    中信建投   |   2019-08-13 07:31:00

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    摘要:潘成 白金投顾执业证书编号:S144061105001218年证券从业经验,现任四川证券期货业协会投顾公益课讲师,担任中央财经频道交易时间、四川省成都市各大电视台、电台、新媒体特约评论员…

      潘成 白金投顾

      执业证书编号:S1440611050012

      18年证券从业经验,现任四川证券期货业协会投顾公益课讲师,担任中央财经频道交易时间、四川省成都市各大电视台、电台、新媒体特约评论员及特邀嘉宾。

      市场经验丰富、风格灵活,熟悉资本市场中大多数交易品种的获利机会,擅长通过行业及个股深入研究,以市场热点及事件驱动为切入点,构建灵活的投资组合并通过较高的成功率获得市场超额回报。

      8日凌晨,MSCI指数公司公布指数季度评审结果,8月27日收盘之后,A股纳入MSCI指数比例将由10%提升至15%,这是A股纳入比例提升的第二步。完成本次提升后,A股在MSCI新兴市场指数中的权重将为2.46%,在MSCI中国指数中的权重将为7.79%

      A股纳入MSCI比例将分成三步,在指数半年度、季度评审后,逐次提高纳入比例,并纳入创业板大盘和中盘股。

      第一步:

      生效时间:5月28日收盘后

      纳入比例:A股大盘股纳入比例从5%提升至10%,创业板大盘按10%纳入

      第二步:

      生效时间:8月27日收盘后

      纳入比例:A股大盘股纳入比例从10%提升至15%,创业板大盘从10%提升至15%

      第三步:

      生效时间:11月26日

      纳入比例:A股大盘股纳入比例从15%提升至20%,中盘股按20%比例纳入

      本次新增八只大盘个股调入,分别是:中国中铁、万华化学、药明康德、韵达股份、宁波港、上海建工、张江高科、西南证券,其中前三只个股市值均在1000亿以上,另外有4只大盘个股调出,分别是:首创股份、浙能电力、雅戈尔和ST康美(文中个股仅作为案例分析,不作为股票推荐)。

      除了MSCI持续提升A股纳入因子以外,另外两个国际重要指数也将对A股纳入因子进行调整。一是英国富时罗素指数将在本月23日公布季度调整结果,预计A股纳入因子将从5%提升到15%;二是美国标普道琼斯指数将在今年9月6日发布A股纳入名单,预计纳入因子为25%,这两个指数变动都将于9月23日生效。

      值得关注的是本次MSCI将纳入18只创业板个股,其中有16只为创业板50指数成分股(见下图),创业板50指数选取创业板中近6个月日均成交金额靠前的50只个股,是创业板最活跃的一批个股。本次纳入的16只个股,占创业板50指数权重的58%。复盘今年第一次纳入因子调整前后,因人民币汇率走弱外资持续流出,而在5月28日纳入生效当天,北向资金合计流入55.7亿元,收盘前1分钟,净流入额高达117亿,资金大幅流入带动三大指数全部收涨。在纳入因子调整事件中,为了减少跟踪误差,被动型指数的资金一般会在正式生效前一两个交易日甚至是生效当天尾盘跟踪纳入标的,本次16只创业板个股预计可以引入10亿元被动资金流入创业板50指数(以下股票仅作为案例分析,不作为股票推荐)。

      经过5月以来的调整,创业板50指数最新动态市盈率为50.20倍,在中位数附近徘徊,回顾7月,创业板相关指数表现强于沪深300和上证50指数,近期科技股走势抢眼而白马持续低迷,则反应了资金筹码在两个重要板块间的切换,后期投资者也可以多多关注成长股的机会。

      数据来源:wind、中信建投证券

      重要提示:本文内容仅为投资顾问个人观点,不代表公司立场,仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理,不作为推荐,不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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