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    汇福证券:08.13│讲个故事

    汇福证券   |   2019-08-13 20:05:11

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    摘要:今日播报星期二“一路向北”观点市场走地很温吞,像是等待什么的到来。市场也没有什么特别确定性的机会。耐心布局吧,等待“摔杯为号”。★小心“核”打击中国核广(003816)周三开始…

      今日播报

      星期二

      “一路向北”观点

      市场走地很温吞,像是等待什么的到来。

      市场也没有什么特别确定性的机会。耐心布局吧,等待“摔杯为号”。

      ★

      小心“核”打击

      中国核广(003816)周三开始缴款,网上加网下一共需要冻结60亿资金,另外战略配售需要60亿资金。

      要的钱还是蛮多的,科创板如此风生水起现在每日成交额也仅有200亿左右。市场大概率承压。

      仍旧是比较担心海外的风险跟国内的因素共振吧。

      不要是这种极端的大阴棒(可能两三根合起来),一副实体过长的下跌中继的走势。就都还能接受。

      另外就需要关注科创板的跷跷板。

      科创板和主板的红绿交错还是蛮明显的。

      主要是因为科创板有个入市门槛,目前内部参与者情绪都还比较稳定。而主板的短线投机因为参与者年轻化更激进的原因,在一键“核打击”下参与难度蛮大的。资金会有所选择。

      最担忧点是:有数据以来,周二的科创板成交额与上证指数的占比是处在一个非常低位的状态,占比还有继续提高的空间。而一旦出现赚钱效益很容易进一步造成市场低迷。

      没有什么特别确定性的机会

      周一趋势股集体冲锋高潮之后,拍了张毕业照后周二就全散了。

      这边有两点:

      1、弱势行情资金有限的时候。不要轻易去接力情绪的加速。一两个妖股都接力不起来,更别说成板块的集体高潮了。

      2、弱势行情资金有限的时候。趋势股或者说机构抱团也是3个瓶子2个盖子的游戏。科技股的抱团就对应猪肉的弱势、消费的弱势,然后来回倒罢了。

      同时对于科技股也要辩证的看,目前涨的比较好的是偏向于硬件类,而非软件类。因为伴随5G的建设是先有硬件才有软件的应用嘛。

      而在5G建设的过程中,目前电路板、射频天线、光模块、石英晶体、电容等半导体材料及元件,就像是十年前4万亿之下的钢铁、煤炭、水泥之类的。这是经济发展结构的转变,要及时切换关注点呀。

      但机构抱团的恶心就在于,那种走势让人很难下得去手。

      另外市场还有一小撮设备制造看起来有那么一回事。是基于7月ZZ句会议上的表态:

      “深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。”

      这种小基建去对冲大基建的缺失,也是新的表述。那么市场就围绕“旧改、停车场、冷链”这些明确的进行布局了。

      个人感觉,“冷链”好于“停车场”好于“旧改”。

      冷链是看物流公司的嘛,还能批量采购和建设。

      旧改,以加装电梯为代表。在民生新闻版块上,这应该是很难沟通的一个工作,各家各层有各自的诉求。感觉需求是有望增长,但很难指望有爆发性增长。

      最后,看一眼白银...

      有人觉得心痛吗~

      闲话个故事

      参考文章《从荣毅仁到王军》

      改革开放以来,经济建设不仅需要技术还需要吸引资金。79年7月,民族工商业界的代表荣毅仁先生,便被委以重任成立了中国国际信托投资公司。

      荣毅仁先生凭借着家族庞大的资产和社会脉络,将根正苗红的中信迅速做大。做得很大很大。

      其中,86年中信邀请荣毅仁先生的儿子荣智健出任中信香港的总经理。荣智健背靠大树好乘凉,迅速在6年时间内以中信泰富为壳,在香港各种买买买。迅速成为恒生指数33只成分股之一的中资航母。

      但90年代初,我们取消价格双轨制、将国企推向市场化竞争等一系列改革。使得原本背靠国企合作,经常拿大单子的中信,一下子遇到了非常大的危机。

      时任中信集团董事长王军面对巨大的资金压力,开始清理一些资产。时任中信泰富总经理的荣智健,背靠荣氏家族也非常希望拿下中信泰富这个自己苦心经营多年的巨无霸。

      两者迅速一拍即合。1996年12月26日,王军签字同意以25%的折价,即每股33元,配售3.3亿股中信泰富,给予以荣氏为首的管理层,其中荣智健独得2.91亿股,成为公司第二大股东。

      可是,由于股权转让。原本33元每股的中信泰富,迅速被炒到了60元以上。王军因涉嫌贱卖国有资产被相关部门约谈,但他咬咬牙挺过来了,认为自己是对的。

      结果也是对的。

      手握充足现金的中信,成功躲过了次年开始的97年东南亚金融风暴,并逆势做大迅速振作起来。而中信泰富损失惨重,若干年后,中信重新以远低于当时卖出价的方式将中信泰富又买了回来。

      好了,小编只是单纯凑字数的。

      (仅供参考)

      “晴雨表”解盘

      上证指数

      大盘低开低走维持弱势震荡,短期下跌量能并没有出现明显放大且macd也正同步缩小,短期反弹大概率还未结束,后续需要关注的是上涨是否带量和macd是否出现扩张,放量涨代表涨势还未结束,macd扩张代表涨势结束。

      上证50指数

      上证50目前受制于十天线压制又受到五天线支撑,后续关注指数在这两个均线中谁会率先突破,而突破的方向就大概率会是短期选择的方向。关注macd只要绿柱不出现扩张,短期反弹就还有希望。目前五分钟的结构在不出现大幅度低开的前提下周三大概率出现继续反弹。

      创业板指数

      创业板三十分钟有走弱的迹象,如果短期继续下跌跌破1517则大概率会向下试探前期低点,如果后续跌破前低大概率会有六十分钟底背驰结构届时有望出现左侧买点。

      (仅供参考)

      微投教

      创业板盈利增速边际改善

      低位精选指基长线布局

      受多种因素影响,A股近期出现一定幅度的波动,8月1日至8月7日,创业板指数下跌4.47%。同期,3只创业板ETF份额却逆势增长,其中广发创业板ETF份额增长3990万份,同类产品排名第一。业内人士指出,创业板指数弹性较大,因而有些资金在市场调整期进行布局。

      创业板盈利增速边际改善

      考察指数的投资价值,可以从指数弹性、行业构成、估值水平、盈利预期四个维度分析。首先,创业板指数具有高弹性、高波动的特点。统计显示,自基日(2010年5月31日)至2019年6月30日,创业板指数累计涨幅55.31%,超越同期上证综指12.17%和沪深300指数34.22%的涨幅;期间创业板指数的年化波动率为30.97%,也高于沪深300指数22.17%的水平。

      其次,创业板指数中的新兴产业、高新技术企业占比高。截至6月30日,创业板指数前五大细分行业为医药生物(占比22.46%)、传媒(占比13.05%)、计算机(占比12.34%)、农林牧渔(占比11.39%)以及电子(占比10.50%),合计权重为69.74%,行业分布较为集中。其中,前十大成份股合计占比37.44%,有5只分布在医药生物行业,分别是爱尔眼科、沃森生物、泰格医药、乐普医药、迈瑞医疗,属于行业中的白马股。

      第三,创业板指数估值处于历史中位以下水平。2015年6月,创业板指数达到高点4038点,现在处于1500点左右,相当于高点时期的三分之一左右。截至8月6日,创业板指数市盈率PE(TTM)为48.04倍,位于历史中位,市净率PB(LF)为4.4,属于历史中枢偏低水平。

      第四,创业板指盈利增速边际改善。据招商证券统计,在连续4个季度保持盈利负增长后,二季度创业板公司业绩出现反弹,单季度归母公司的净利润增速恢复至正增长,测算值已经回暖至7.9%。广发基金宏观策略部分析,半年报显示创业板企业的净利润增速边际好转,预计2019年创业板的盈利增速有望逐季回升。

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