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    卓德:【卓德课堂】外汇套息交易

    卓德   |   2019-10-10 10:35:02

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    摘要:来这里了解外汇、熟悉外汇!你与我们只有一个箭头的距离!接下来,卓德30%可提取赠金活动火热进行中!何谓套息交易套息交易(Carry Trade)是现在最流

      来这里了解外汇、熟悉外汇!你与我们只有一个箭头的距离!接下来,由卓德客户

      何谓套息交易

      套息交易(Carry Trade)是现在最流行的基本面交易法之一,是指买入高息货币而卖出低息货币,将买入的高息货币存入该国银行,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。所以,在整个交易过程中,交易者不仅可能会有盈利,还会有中间利息差的收入。此外,因为在交易中会涉及到杠杆,使得整体货币交易量比较大,所以对于交易者来说,长期的利息差也是一笔客观的收入。

      套息交易以把低息货币兑换成高息货币为开始,以把高息货币存入该国银行金融机构为过程和手段,以把高息货币重新兑换成低息货币为结束。

      套息交易有两种

      一是将自己持有的低息货币直接兑换成高息货币并存入该国银行机构;

      二是向低息货币国借款,将借来的低息货币然后兑换成高息货币并存入该国银行机构。

      套息交易对汇市的影响

      当套息交易建仓时,因为是买入高息货币,卖出低息货币,那么,高息货币就会走强,低息货币就会走弱。

      当套息交易结算时,因为是卖出高息货币,买入低息货币,所以,高息货币就会走弱,低息货币就会走强。

      套息交易详细解读

      在你为你借入或卖出的金融工具支付低利率的同时,你正获得你所购买的金融工具的更高利率收益。因此,你的获利来自于两种金融工具之间的利差。

      套息交易的风险

      任何一种交易都是有风险的。在套息交易的过程中,利息方面的波动不太大,因为一个国家的银行要降息或者加息都是要经过较长时间的考虑的,所以对利息变动收入影响不大。而主要的风险就来自于高息货币对低息货币的汇率变化。

      当然,虽然货币利息在正常情况下波动不会太大,但在危机时就不适合了,因为那时的息差会比较频繁地变动,风险比较大。一般情形下套息交易执行的时间很长,有些机构一年才交易几次。由于基本面的分析决定了货币的长期走势,所以交易盈利的可能性较大,而且又有双重获利性。所以很受一些机构交易者的青睐。

      如何做好套息交易

      套息交易是另一种在外汇市场上赚钱的方法,它不要求低买高卖,每天进行低买高卖对交易者来说可是一项不小的挑战。

      当交易者感觉到风险的存在,且对买入高收益货币并卖出低收益货币足够自信的时候,实施套息交易策略的效果最好。当前经济指标可能并不好,但是经济前景却需要保持正面。

      如果某一国家经济前景不好,是没有人愿意冒险买入该国货币的。简单来说,当投资者风险规避情绪较低时,最适合进行套息交易。

      当风险规避情绪高涨时,套息交易效果难以保证。

      当风险规避情绪高涨,投资者购买高收益率货币意愿不强,或者倾向于降低所持有高收益货币的头寸。

      当经济状况不确定,投资者倾向于将他们的资金投向避险货币,这些货币利率较低,比如美元和日元。

      找到合适的货币对进行套息交易非常容易。只要能满足以下两点,我们便可以考虑进行套息交易:

      1、找到有高利差的货币对;

      2、找到保持稳定的货币对,或找到处于上升趋势中的货币对,且具有高收益率货币在货币对中保持升值态势。

      通过套息交易所得的利差比起因市场波动性所产生的获利来说,并不是那么令人兴奋。然而,当你将套息交易用到外汇市场上时,由于外汇交易的高杠杆性和利率每天支付的规定,看到你的账户资金每天都有增加也是一件令人兴奋的事情。

      经济和政治因素每天都在改变着世界。货币之间的利差因素也有可能出现改变,这有可能促使流行的套息交易。所以,当在进行套息交易时,你应该和进行一般性的方向性交易一样设置止损。

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      只要是接触过外汇市场的人应该都知道,在外汇市场是分为模拟盘交易和实盘交易的,模拟盘交易即表示使用模拟账号交易,实盘交易则是使用真实账号交易,那么这两者有什么区别呢?

      一、外汇模拟盘交易

      外汇模拟账户是一种交易账户,投资者可以通过官方网站免费下载和安装交易软件,在网上申请一个模拟账户,在整个模拟交易过程中,投资者不需要注入任何保证金或交易成本,因为每个模拟帐户里面都会有虚拟资金。

      对于投资者来说,模拟账户主要是以帮助交易者熟悉交易平台,了解每个功能的操作,并掌握订单的类型,投资者还可以使用模拟账户来感知市场,测试我们自己的策略和想法。因为这是一个模拟账户,交易者没有真正的损益。

      二、外汇实盘交易

      客户通过国内的商业银行,将自己持有的某种可自由兑换的外汇(或外币)兑换成另外一种可自由兑换的外汇(或外币)的交易,称为“外汇实盘交易”。所谓“实盘”,指的是在这种交易中,客户不能使用类似于期货交易中的融资方式,即在交纳保证金之后从银行融资从而将交易金额放大若干倍。

      国内商业银行可供外汇实盘交易的币种,基本上包括美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、港元等。这些币种都是可自由兑换的。外汇实盘交易不提供涉及不可自由兑换的外汇(或外币)的交易。

      外汇实盘交易采取的是T+0的清算方式。客户在完成一笔交易之后,银行电脑系统立即自动完成资金交割。也就是说,如果外汇行情动荡,投资者可以在一天内抓住多次获利机会。

      三、外汇模拟盘交易和实盘交易的区别

      1、外汇实盘应用的是投资者自己注入的真实资金,资金会按照一定汇率换算成美元进行交易。而模拟盘应用的资金是网站平台提供的10万模拟资金,对于投资者而言毫无风险隐患。

      2、外汇模拟盘交易太过于理想,投资人在外汇模拟盘上的卖单,就一定会有相应的买单,但是外汇实盘交易不可能会这么理想,这也是外汇实盘交易容易亏损的原因之一。

      3、真实交易账户的注册方式与模拟交易账户不同,两者有不同的注册接口。

      4、服务器不同一台,一般平台的服务器分为:DEMO(模拟服务器)REAL(真实盘服务器)MT4平台模拟服务器DEMO,真实盘服务器LIVE。

      5、有些平台模拟盘于真是盘的点差不一样,视具体平台而定,大多数模拟盘于真实盘的点差是一样的。(一般模拟盘没有加佣金)

      6、数据传输,一般模拟平台的数据传输会相对较慢一点,但差别不大。视具体的平台而定。

      四、具体到交易的区别

      1、心态

      我们常常会听到一个说法,交易的本质就是交易人性,所以EA大行其道。从这一点上看,模拟盘因为不是交易者自己的资金,而是虚拟币,所以很大胆,就算赔了也不会心疼;而在实盘中,交易者就相对很谨慎,不敢轻易下注,一旦损失,就会产生懊恼、悔恨的情绪,从而影响自己的投资行为。

      2、对市场的影响

      在模拟盘的挂单交易是不会在买卖档显示的,因为你的资金是虚拟的,并没有参与到市场中去博弈,因此你的资金不会对市场产生任何的影响,相反,如果你在实盘挂单,你的真实资金参与了外汇返佣市场的博弈,可能因为对手盘或者多空局面的转换,原先的走势很可能因为你的资金而发生逆转。

      模拟账户存在的意义是为了让炒外汇的新手在资金没有被市场快速消化掉之前了解市场,它可以帮助交易者了解外汇操作技巧和熟悉外汇操作。外汇模拟账户可以提供一个无风险的交易环境,交易者可以通过模拟操作来学习交易知识、了解订单类型、熟悉平台功能、学习利用杠杆、进行风险管理等等,可以让交易者对真实交易有一定的心理准备,对自己的优势和不足有一定的把握。

      投资者使用模拟交易时,不论得失,交易心态始终是健康平衡的心态。原因是模拟交易中的并非真实的,投资者不会有起伏不定的负面情绪困扰。实盘交易则不同,投资者的所有决策动作都充满“真情实感”。尤其是在亏损后,交易情绪会伴随左右,从而影响投资者原有的“理智和平衡”。

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