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    【干货】在外汇交易中,多少杠杆对你是合适的?

    外汇天眼   |   2019-11-04 10:12:42

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    摘要:绊倒外汇交易者的通常不是经济学或全球金融波动。相反的,基本缺乏有关如何使用杠杆的知识通常是交易损失的根源。

      要了解如何进行外汇交易,就需要详细了解各个国家的经济和政治状况,全球宏观经济以及市场波动对特定市场的影响。但事实是,绊倒外汇交易者的通常不是经济学或全球金融波动。相反的,基本缺乏有关如何使用杠杆的知识通常是交易损失的根源。

      最大的外汇经纪商根据数据统计表明,大多数零售外汇客户都在亏损。滥用杠杆通常被认为是造成这些损失的原因。本文介绍了外汇市场中高杠杆率的风险,概述了抵消风险杠杆率水平的方法,并向读者介绍了如何选择合适的敞口水平以使其感到舒适的方法。

      高杠杆的风险

      杠杆是指投资者为了投资或购买某物而借入资金的过程。在外汇交易中,通常从经纪人那里获取资本。虽然外汇交易者可以按初始保证金要求借入大量资金,但他们可以从成功的交易中获得更多收益。过去,许多经纪商能够提供高达400:1的高杠杆率。这意味着,只要有250美元的存款,交易员就可以在全球外汇市场上控制大约10万美元的货币。然而,2010年的金融法规将经纪商向美国交易员提供的杠杆率限制在50:1(仍然相当大)。这意味着,在相同的250美元存款下,交易员可以控制12,500美元的货币。那么,一个新的外汇交易员应该选择一个低水平的杠杆,比如5:1;还是选择高杠杆,例如让比率达到50:1?在回答之前,重要的是看一看例子,这些例子显示了不同级别的杠杆可以获得或损失的资金数量。

      使用最大杠杆的示例

      想象一下,交易者A的账户中有10,000美元现金。他决定使用50:1的杠杆,这意味着他可以交易最多500,000美元。在外汇世界中,这代表五个标准手。外汇共有三种基本交易规模:标准手(100,000单位报价货币),迷你手(10,000单位基础货币)和微型手(1,000单位报价货币)。操作以点为单位,标准批次中的每一点动作都是10个单位的变化。因为交易者购买了五个标准手,所以每个点差移动将花费50美元(10美元/标准手X 5个标准手)。如果交易对投资者不利50个基点,则投资者将损失50个基点X $ 50 = $ 2,500。这是10,000美元交易账户总额的25%。

      使用更少杠杆的示例

      再想像一下交易者B。她没有选择以50:1的比例最大化杠杆,而是选择了更为保守的5:1杠杆。如果交易者B的账户中有10,000美元现金,则她将能够交易50,000美元的货币。每个迷你手将花费10,000美元。在一个迷你手中,每个点差为1美元。由于交易者B有5个迷你手,每个点差为$5美元。如果投资下跌相同的数额,即50个点,那么交易者将损失50个点X5美元 = 250美元。这只是账户总额的2.5%。

      如何选择正确的杠杆水平

      在选择杠杆水平之前,投资者应该对普遍接受的规则进行审查。最简单的三条杠杆规则是:

      1、保持低杠杆水平。2、使用止损来减少下行空间并保护资金。3、将每个头寸的资本限制为总交易资本的1%至2%。

      外汇交易者应该选择使他们最舒适的杠杆水平。如果您比较保守,不喜欢冒险,或者您仍在学习如何交易货币,则较低的杠杆比例(例如5:1或10:1)可能更合适。当交易走向错误时,跟踪或限制止损为投资者提供了一种减少损失的可靠方法。通过使用限价止损,投资者可以确保他们能够继续学习如何进行货币交易,但如果交易失败,则可以限制潜在的损失。这些止损点也很重要,因为它们有助于减少交易的情绪,并允许个人毫无情绪地将自己拉离交易台。

     底线

      选择合适的外汇杠杆水平取决于交易员在全球货币市场操作时的经验、风险承受能力和舒适度。新交易者应熟悉术语,并在学习如何交易和积累经验时保持保守。使用止损,保持头寸较小,并限制每个头寸的资本数量是学习正确的杠杆管理方法的良好开端。

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