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    时瑞金融:时瑞金融 期货行业信息周刊 05.09

    时瑞金融   |   2020-05-09 11:28:12

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    摘要:时瑞金融 期货行业信息周刊 05.09

      1、央行:取消境外机构投资者额度限制,推动金融市场进一步开放。

      中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(中国人民银行国家外汇管理局公告〔2020〕第2号,以下简称《规定》),明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

      《规定》主要内容包括:一是落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(以下简称合格投资者)境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。二是实施本外币一体化管理,允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。三是大幅简化合格投资者境内证券投资收益汇出手续,取消中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求,改以完税承诺函替代。四是取消托管人数量限制,允许单家合格投资者委托多家境内托管人,并实施主报告人制度。五是完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。六是人民银行、外汇局加强事中事后监管。

      2、4月全国期货市场成交量成交额同比分别增长77.90%和27.53%。

      中国期货业协会最新统计资料表明,4月全国期货市场交易规模较上月下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为532,577,848手,成交额为296,322.23亿元,同比分别增长77.90%和27.53%,环比分别增长1.90%和下降11.75%。1-4月全国期货市场累计成交量为1,621,243,797手,累计成交额为1,068,415.49亿元,同比分别增长51.62%和34.70%。

      3、央行上海总部:支持期货公司向企业提供场外期权等衍生品服务。

      金融委办公室地方协调机制(上海市)近日印发《关于全面做好企业复工复产和稳外贸稳外资稳投资金融服务的若干意见》,对金融支持复工复产和稳外贸、稳外资、稳投资相关政策举措进行认真梳理和具体细化,从持续加大企业复工复产金融支持、全力保障重大项目有序开复工和产业链协同、积极支持稳住外资外贸基本盘和扩大有效投资、积极推进金融领域对外开放、持续优化营商环境等五个方面提出具体落实意见,充分体现了上海金融系统加快推动经济社会发展秩序恢复常态的政策合力。

      《意见》指出要加强产业链协同复工复产金融服务,其中提到支持期货公司向企业提供场外期权等衍生品服务,为企业管理物料成本风险、稳定生产提供保障。

      4、香港金管局总裁:疫情期间债券通、沪深港通交易大增。

      香港金管局总裁余伟文在近期举行的财新国际圆桌上发言。这场研讨会以线上形式举办,主题为“金融科技与人民币可自由使用”。余伟文在发言中指出,内地与香港之间的互联互通机制为人民币在海外自由使用提供了一系列渠道;其中,沪港通、深港通和债券通扮演了重要角色。过去数月疫情期间的全球市场波动期,这些机制的资金流动量明显攀升,债券通的日交易量比去年同期增长了三倍,过去三个月沪、深港通北向资金流入量也同比增长了两倍。

      5、港交所:集团行政总裁李小加明年届满时不再续约。

      5月7日,港交所发布公告表示,港交所集团行政总裁李小加通知董事会其拟于现时合约在2021年10月底届满时不再重续集团行政总裁合约,李小加承诺继续领导集团直至该日期或之前(至继任者任命之时)。

      港交所表示,成立了一个由港交所主席史美伦及港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯伦组成的遴选委员会,进行正式的遴选程序。

      6、港交所2020年一季度净利同比减少13%。

      5月7日,港交所公布2020年一季度业绩情况,截止至2020年3月31日,港交所2020年第一季收入及其他收益较2019年第一季下降7%,主要业务收入较2019年第一季上升19%,股东应占溢利为22.62亿元,较2019年第一季减少13%。

      港交所表示,主要业务收入增加是因为主要业务日均成交金额增加20%带动交易及结算费增加,2020年第一季来自沪深港通的收入及其他收益创下4.04亿元季度新高,较2019年第一季增加74%。沪深港通的北向及南向交易的平均每日成交金额同创季度新高,分别达人民币780亿元及216亿港元。

      7、天然气期货合约也可以负价!国内银行已暂停账户天然气开仓交易。

      5月7日,芝商所发布公告称,从5月17日星期日(交易日期为5月18日星期一)开始,部分天然气期货和期权合约将在CME Globex中被标记为可以承受负价格。此外,部分精炼能源产品的期货合约也将被允许进行负价格交易,生效日同样是5月17日。这些即将被允许负价格交易的期货品种包括喷气燃料、超低硫柴油、固定税公路柴油期货等。

      芝商所称,上述期货的负价格测试将于5月11日开展。如果5月11日的测试顺利,天然气期货及部分精炼原有产品期货均将如期被允许进行负价格交易。

      国内有账户天然气业务的工行、民生等银行已在“原油宝”出事之后暂停账户天然气的开仓交易。不过持仓客户的平仓交易和已经预设的转期,以及连续产品份额调整仍可进行,业内人士提醒,这部分投资者现在也要特别注意相关风险。

      8、CBOE期货交易所(CFE)将推出新的Ameribor期货。

      CBOE期货交易所(CFE)将于6月8日推出12个为期一个月的无担保贷款隔夜基准利率期货(AMB1s),最后交易日为6月30日,最终结算日为7月1日。新的期货产品将完善CFE现有的Ameribor产品系列,包括为期三个月和七天的期货合约。

      9、CFTC称美国衍生品市场已经证明了其“韧性”。

      美国商品期货交易委员会(CFTC)认为,在过去两个月里,面对Covid-19导致的市场空前波动、保证金催收和交易量下滑的情况,美国衍生品市场证明了其韧性。CFTC在促进稳健、注重风险的监管方面做出大量工作,帮助风险对冲,使得衍生品市场在危机期间保持了流动性、可进入性、稳健性和弹性。CFTC将其专业知识和资源集中于识别衍生品市场的风险,并针对这些具体风险制定有针对性的适当应对措施,主要包括全面修改掉期交易商的低风险门槛,调整掉期交易商资本规则的重新提案,修改CFTC对跨境掉期交易商监管的拟议办法,反对自动交易等。

      免责声明:本文件仅供参考。本文件并非作为或在任何情况下被视为对任何资本市场产品的招揽;或购买或出售的要约或要约意图。本文件的内容也不构成对任何人的任何资本市场产品的投资建议。本文件所包含的所有信息均以公开资料为依据,所载资料的来源及观点的出处皆被时瑞金融在发布本文件时认为准确和可靠,但时瑞金融不能保证其准确性或完整性。时瑞金融不对因任何遗漏,错误,不准确,不完整或其他原因而遭受的任何损失或损害(不论是直接,间接或后果性损失或任何其他经济损失)承担任何责任。期货合约、衍生品合约与商品以往的表现或历史数据并不代表未来表现,不应作为日后表现的依据或担保。时瑞金融有权在不通知的情况下随时更改本文件的信息。

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