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    普罗汇:马照跑,舞照跳,金融市场上演“冰与火之歌”

    外汇天眼   |   2020-07-31 18:16:59

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    摘要:​昨天,金融市场上的重要事件比较多,简单跟大家做个盘点   你妈觉得你不冷   首先是昨天的美国二季度GDP,-32.9%!创下了二战以后的最差纪录, 但作为与巴菲特共同经历三次熔…

      昨天,金融市场上的重要事件比较多,简单跟大家做个盘点

      你妈觉得你不冷

      首先是昨天的美国二季度GDP,-32.9%!创下了二战以后的最差纪录, 但作为与巴菲特共同经历三次熔断的我们来说:2020年,最不值钱的东西就是见证历史!

      美股可能也是这样想的,深V反转后大幅拉升,可谓是在最惨烈的经济状况中走出最坚挺的牛市。

      原因也不复杂:在经历了美股暴跌又暴涨的上半年后,投资者已经充分认识到,跟谁作对,不能跟美联储作对,不管经济的基本面多差,只要流动性的闸门没关,股市狂欢就可以继续!何况在二季度数据公布前,鲍威尔已经提前给市场抛出定心丸:“央妈”既然说没事,那就是没事!不夸张的说,本来美股市场就是在靠信仰活着

      马照跑,舞照跳,天塌下来,妈妈大不了再爱我一次!

      或者说机构的想法是:

      我死后,哪管它洪水滔天……

      过气明星多心酸

      说完美股,还得看看原油,在近期动辄5%以上金融市场里,原油这个曾经的一线大明星仿佛变成了毫无流量的十八线艺人,即便是和你并肩向前,你都不会想着去要一张合影……

      而昨晚波幅突然扩大,甚至出现了“惊魂一跳”,让人不禁窃喜:谁说铁树没有开花时?但仔细端详一番,油价大幅波动主因还是靠美股的情绪带动,二者连V型反转的时间点看起来都那么吻合....

      我们此前多次强调过,目前原油与美股的走势极为趋同,因此我们除了需要关注基本面的变化之外,还要关注美股近期的走势情况,这将从宏观周期决定油价的未来走向。

      现在来看,油价突破仍然没有到时间点,在美股和原油之间的关系,在原油市场缺乏重磅消息和强逻辑的情况下,风险情绪就是最大的影响因素,而紧接下来的8月油市或将有一个深水炸弹将引爆,风险已在酝酿中。

      我是大宗商品之王

      作为“大宗商品之王”,原油市场从来就不缺关注不缺资金和成交量,重回舞台焦点只是迟早问题,经过7月的蛰伏,即将到来的8月或许就是油价将迎来巨震的事时间窗口,沉寂的7月欧佩克几乎无任何发声,也许这个处心积虑的组织正在卯足劲等着8月份来一次“大地惊雷”。

      8

      月开始,若欧佩克按照原计划,没有新的声明情况下,欧佩克+将放松减产计划,这意味着什么?未来4个月将有1.7亿桶原油供应冲击市场!新冠疫情在全球主要市场的持续扩大,使原油需求持续萎靡不振,而欧佩克减产协议即将随着7月份的过去到期,虽然此前也承诺在7月份减产970万桶/天,但7月份的原油供应依旧意外地每天超出需求190万桶。在此情况之下,随着美国原油产量的逐步恢复,市场投资者们还愿意相信这个组织拯救油市的决心吗?美油的40美元关口还能挺住吗?

      此外,原油市场的期货溢价正在使油价面临今年4月份那样的“库存危机”。由于远期合约价格高于近期合约和现货价格,这种情况称为“期货合约溢价”,说明市场供应过剩正在加大,储油空间紧缺,曾经一幕发生在今年刚过去不久的三个月前,美油由于同样的库存爆棚原因,期货合约风险溢价加大,美油一度被打垮至破天荒的“负油价”,虽这样的局面大概率不会再现,但由于现货价格比期货价格低,就会促使拥有储油空间的投资者买进现货储存,然后通过更高价的期货合约来卖出获利,导致本就过剩的原油库存水平更加走高,对市场造成一定的利空情绪。

      [美油远期合约价格大于近期合约价格,形成合约溢价]

      美元的陨落,投资者的狂欢

      隔夜公布的二季度GDP录得-32.9%,创美国史上最大降幅,以及最新初请失业人数也创了4周来新高,除了疫情对美国经济的影响外,白宫同样是一团糟,特朗普甚至冒天下之大不韪要求推迟美国大选,美国目前的状况归根到底只能用在一个“乱”字来形容。乱成一团糟的美国,在金融市场上最直接影响的就是本国货币——美元,美元已跌破93关口,正在朝92关口靠近,在贬值的道路上“纵享丝滑”!

      美元的贬值,对于其他一篮子货币而言,则是迎来大升值的契机,除黄金创历史的大涨外,欧元、英镑、日元、人民币等都正在迎来本年度最大的升值月份,而这种表现随着美元的贬值加速还将持续强势。

      美元大贬值周期已形成,宽松的货币政策是压死美元的最后一根稻草。

      黄金创记录的大涨依旧在持续,美元加速贬值的浪潮之下,黄金是最好的对冲和保值品种之一。

      相对比美国经济,欧盟在疫情冲击之下则显得更井然有序,虽同样的货币宽松环境,但相对美国欧盟情况则看起来没有那么糟,所以相对美元的贬值,欧元进入升值通道。

      英镑一系列的经济举措初见成效,在美元的大贬值之下,英镑正迎来年度最大月涨幅的表现,并且升值还在继续。

      同样具有避险属性的日元,虽然升值的表现没有黄金这么抢眼,但在美元持续的贬值之下,美元兑日元本月相继大跌,相对美元升值,预计未来将进一步加大升值空间。

      表现得强势的还有人民币,作为从今年疫情中最快恢复过来的国家,作为国际货币组织今年唯一上调经济预期的国家,人民币正在受到来自国际投资者的青睐,升值已经持续了将近2个月。

      这是个最坏的时代,也是个最好的时代,美元的贬值浪潮之下,对于其他货币而言则是一场大升值的狂欢,跟随外汇上涨实现财富升值,就在普罗汇。

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