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    VT Markets:【热点】让华尔街闻风丧胆的SEC主席候选人要来了?美债拍卖又遭哄抢

    外汇天眼   |   2021-01-14 12:04:11

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    摘要:【热点】让华尔街闻风丧胆的SEC主席候选人要来了?美债拍卖又遭哄抢

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      拜登将任命的SEC主席可能是他,华尔街该害怕吗?美债拍卖遭哄抢!警报暂时消除。

      「

      市场盘点

      」

      - 01 -

      SEC主席候选人可能是让

      华尔街该害怕吗?

      得益于美元作为全球主要储备货币的地位,美国政府债务不断膨胀,美联储大肆印钞,美国企业将生产转移到劳动力廉

      价国家,美国的贸易赤字不断增加。

      但目前来看,情况可能

      变得不太一样了。

      知情人士称,美国当选总统拜登将任命盖里·詹斯勒(Gary Gensler)为美国证券交易委员会(SEC)主席,华尔街担忧这位新主席将收紧对市场的监管。

      詹斯勒于2009年至2014年担任商品期货交易委员会(CFTC)主席,曾任高盛集团高级主管,现在是麻省理工学院斯隆管理学院的教授,从去年11月开始领导了拜登的金融业监管过渡计划小组。

      詹斯勒作派强硬,且与民主党关系密切,如果他担任SEC的主席,很有可能会收紧对华尔街银行、经纪商、基金和上市公司的监管。在CFTC的时候,詹斯勒就领导了《多德-弗兰克法》所要求的衍生品市场改革,并以操纵伦敦银行间同业拆借利率为由起诉大型投资银行,最终导致数十亿美元的罚款。

      华尔街的担忧也遭到了国会内部官员证实。《华尔街日报》称,当地时间1月12日,即将担任美国参议院银行委员会主席的谢罗德·布朗(Sherrod Brown)表示,他已与拜登就潜在的SEC主席提名人选进行了交谈,他预计金融监管机构将对华尔街采取“更加不友好”的态度。

      具体而言,政策专家预计,詹斯勒将进一步要求公司披露在气候变化相关风险、政治支出、员工构成和待遇等方面的信息。

      另外,民主党人还敦促SEC推翻新的投资建议保护政策,以恢复部分股东权利,并全面限制疫情后的高管薪酬,估计詹斯勒也会在这方面有所行动。

      Healthy Markets负责人Ty Gellasch则表示支持:

      “詹斯勒将在改善行业信息披露以及恢复投资者权利方面有所作为,与前SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)和共和党多年来所引导的方向相反,带来新的风气。”

      去年11月,拜登过渡期刚开始,原定于2021年6月离职的SEC时任主席克莱顿(Jay Clayton)提前卸任。在那时,对詹斯勒任命的呼声就比较高。

      克莱顿曾是华尔街的一名律师,民主党人批评他与许多他负责监管的公司有联系。克莱顿在任期内进行了一系列放松监管措施,例如降低了私募股权发行门槛、提议大幅削减对冲基金的信息披露、放宽经纪商行为准则。

      克莱顿最具争议的改革包括减少公司向投资者披露信息、削弱审计机构的独立性、加大股东推动公司就气候变化和种族公正等问题投票的难度,以及允许更多散户投资者涉足私人公司投资。

      而克莱顿则表示,他的改革是对投资者和市场的保护。虽然他打击加密货币欺诈的强硬立场赢得了消费者的赞扬,但消费者和投资者团体仍表示克莱顿的改革过于频繁,减少了对投资者的保护,削弱了投资者的权利。

      美国消费者联合会的投资者保护主管Barbara Roper表示:

      “幸运的是,克莱顿的很多计划都是在任期快结束时实行的,因此未来仍有可能被推翻。”

      - 02 -

      美债拍卖遭哄抢

      美债收益率创五周最大降幅

      继周二的380亿美元10年期美债拍卖迎来强劲需求之后,周三拍卖的240亿美元30年期美债同样遭到“哄抢”。

      周三的拍卖备受关注,因投资者将由此判断美债的需求是否仍会保持强劲,进而判断美债收益率的下一步变化。

      零对冲评论称,周二拍卖的好结果来得很及时,先是避免了债市的崩溃,然后避免了股市的崩溃;周三的拍卖则是锦上添花,倘若拍卖的结局不好,同样也是会引发债市崩溃的。

      报道称,周三这场30年期美债的拍卖是近代史上“最强劲的超级拍卖之一”。240亿美元的供应量接近史上最大拍卖规模。

      这批美债的收益率定在1.82%,虽然远高于上个月的1.665%,但比发行前交易市场(when-issued market)的1.839%低了整整1.4个基点,表明发行前交易市场对于美债需求的误判有多么严重。

      超额认购率(Bid to Cover)为2.472%,虽略低于12月的2.481%,但也远高于六场拍卖平均值2.334%。

      但最让人惊喜的还是间接投标者(Indirects,包含外国央行在内),他们的认购比例达到68.6%,为去年7月以来最高,也远高于最近的平均值64.0%。

      直接投标者(Directs,直接向财政部认购的非主要交易商)的认购比例则为17.2%,为2020年2月以来最高。交易商的认购比例则低至14.2%,创30年期美债拍卖历史上的纪录低位。

      显然易见的是,30年美债的需求如此强劲,并不像二级市场最近展现的那般疲弱。周三的拍卖结果出炉之后,10年期美债收益率下跌了3个基点,从1.10%降至1.07%。到美股收盘时约为1.09%,日内降4个基点,创五周来最大降幅,连续第二日下降。这减轻了风险资产和商品市场的压力。

      零对冲评论称,这对于债市当然是好消息,同时对于股市也是非常好的消息,因为这意味着当前预期通胀水平之下还有更多的需求空间,进而会提振风险资产的需求。

      风险预警

      ★ 经济数据和报告

      美国当选总统拜登将于

      当地时间周四晚上19:15(次日早上08:15)

      召开新闻发布会,正式公布其本月上任后将提交的新一轮

      抗疫刺激计划。

      20:30

      欧洲央行

      将公布12月货币政策会议纪要。拉加德周三称,如有需要,可重新调整紧急抗疫购债计划。

      周五凌晨,

      美联储主席鲍威尔

      将在普林斯顿大学线上活动发表讲话,近期多数美联储官员都表态现在讨论缩减购债还为时尚早,投资者需留意鲍威尔的态度。另外2021年FOMC票委博斯蒂克也将发表讲话。

      ★ 油市方面:

      欧佩克今日将公布月度

      原油市场报告,

      具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布。

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